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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 17.670
2025/11/28
+23.74% +16.25% +6.51% -2.32% +25.32% 0.88%
北美股票基金 股票 38.080
2025/11/28
+11.21% +15.57% +5.98% +1.09% +14.56% 1.32%
中國股票基金 股票 16.040
2025/11/28
+31.26% +14.74% +0.88% -3.55% +29.15% 1.49%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 52.540
2025/11/28
+13.40% +14.72% +5.82% +0.31% +16.68% 0.82%
環球股票基金 股票 29.810
2025/11/28
+16.04% +14.65% +5.82% +0.20% +19.00% 0.82%
亞太股票基金 股票 36.970
2025/11/28
+18.42% +14.49% +6.66% -2.71% +19.80% 1.50%
中港股票基金 股票 27.140
2025/11/28
+36.18% +14.23% +2.22% -1.56% +32.91% 1.49%
增長基金 混合資產 29.820
2025/11/28
+21.91% +12.40% +4.05% -0.77% +23.07% 1.53%
恒指基金 股票 30.110
2025/11/28
+36.31% +12.31% +3.58% -0.13% +32.06% 0.79%
均衡基金 混合資產 27.100
2025/11/28
+17.72% +9.89% +3.28% -0.55% +19.07% 1.43%
智優逸均衡基金 混合資產 19.350
2025/11/28
+18.78% +9.88% +3.53% -0.31% +19.89% 0.93%
恒生中國企業指數基金 股票 9.500
2025/11/28
+33.99% +9.45% +2.37% -0.42% +27.86% 0.89%
核心累積基金 混合資產 29.350
2025/11/28
+10.84% +9.19% +3.86% +0.07% +13.32% 0.78%
歐洲股票基金 股票 20.640
2025/11/28
+23.89% +7.67% +5.36% +1.98% +26.24% 1.34%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 23.650
2025/11/28
+22.67% +6.82% +4.42% +1.42% +25.00% 0.88%
平穩基金 混合資產 13.570
2025/11/28
+8.91% +4.79% +1.80% -0.07% +10.59% 1.33%
65歲後基金 混合資產 14.040
2025/11/28
+4.54% +3.92% +2.18% +0.07% +6.28% 0.78%
保證基金 保證 10.670
2025/11/28
+4.10% +1.52% +0.85% +0.38% +4.20% 2.06%
環球債券基金 債券 11.740
2025/11/28
+3.62% +1.47% +0.95% +0.43% +5.86% 0.83%
強積金保守基金 強積金保守 14.190
2025/11/28
+2.53% +0.71% +0.50% +0.14% +2.16% 0.77%
營辦機構平均 +18.00% +9.73% +3.53% -0.32% +18.65% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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