摩根士丹利研究报告指,华润置地(01109.HK) +0.450 (+1.593%) 沽空 $8.34千万; 比率 36.946% 旗下华厦华润商业REIT(180601.SZ) +0.040 (+0.398%) 日前公布将从母企购入3个非核心商场。假设收益率为4%,该行估算该物业的潜在剥离价值将比其账面价值高26%。加上早前剥离的昆山万象汇商场,该行认为集团资产剥离的速度将快过管理层预期的每年2至3项,强化了该行认为集团未来数季加速业务转型的看法。
该行认为集团将持续转型,改善收益组合并可能增加派息,近期股价跑赢大市属估值重评的首个阶段;予目标价38.8元及「增持」评级,重申为内房行业首选。该行料是次剥离属该股另一短期催化剂。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-09 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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