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貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
75.58
(更新 : 2024/11/12)
1個月回報
 
+0.22%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
2.24億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
75.55 - 75.58
+0.03%
+0.06%
1個月
75.41 - 75.58
+0.22%
+0.27%
3個月
75.03 - 75.58
+0.73%
+0.82%
1年
73.13 - 75.58
+3.35%
+3.77%
3年
71.32 - 75.58
+5.36%
+4.72%
自發行以來
71.32 - 76.08
+3.01%
+3.01%
波幅
3年年度化波幅
0.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金內容
按 行業
 存款證 (32.45%)
 金融機構商業本票 (28.90%)
 其他工具(定期) (24.04%)
 資產抵押商業本票 (7.10%)
 投資公司 (4.08%)
 其他商業票據 (3.43%)
按 資產
 1-7天 (32.24%)
 91-180天 (27.61%)
 31至60日 (13.24%)
 8-30天 (11.42%)
 超過180天 (9.05%)
 61至90日 (6.43%)
按 信用評級
 A-1+ (55.06%)
 A-1 (44.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8.12%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
6.82%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
6.22%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.08%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
4.07%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
3.86%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.85%
NTT FINANCE UK LTD
3.22%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)
3.02%
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRAN
3.02%
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