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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
23.52
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-4.47%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.82億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.52 - 24.37
-3.21%
-2.35%
1個月
23.52 - 24.62
-4.47%
-3.56%
3個月
23.24 - 24.82
-1.34%
+3.66%
1年
21.99 - 25.62
+6.57%
+15.65%
3年
18.97 - 25.62
+9.50%
-5.37%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
17.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 北美 (66.20%)
 英國 (12.90%)
 歐洲大陸 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 現金 (1.30%)
按 行業
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 現金 (1.30%)
 必需消費品 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
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-11.33%
-11.65%
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-7.16%
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-8.53%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
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-8.34%
+12.55%
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