美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
42.19
(更新 : 2024/11/12)
1個月回報
 
-5.85%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
44.23億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.19 - 45.18
-6.62%
-0.10%
1個月
42.19 - 48.55
-5.85%
-2.24%
3個月
40.68 - 48.55
+3.38%
+5.23%
1年
28.20 - 48.55
+40.21%
+18.19%
3年
24.67 - 48.55
-0.14%
-4.47%
自發行以來
18.00 - 71.62
N/A
+399.49%
波幅
3年年度化波幅
29.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (51.80%)
 美國 (32.53%)
 澳洲 (11.00%)
 現金及衍生產品 (2.46%)
 南非 (1.70%)
 英國 (0.52%)
按 行業
 黃金 (86.65%)
 白銀 (9.31%)
 現金及衍生產品 (2.46%)
 銅 (1.58%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (49.82%)
 中型股 - 10至100億美元 (42.24%)
 小型股 - 少於10億美元 (5.48%)
 現金及衍生產品 (2.46%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
8.73%
NEWMONT CORPORATION
8.38%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
7.89%
KINROSS GOLD CORP
6.18%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.54%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.89%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.54%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.97%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
3.95%
LUNDIN GOLD INC
3.67%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 348.89
+8.75%
+19.45%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 247.10
+7.54%
+12.28%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+18.32%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 65.91
+7.12%
+16.82%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 505.57
+6.82%
+11.38%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,053.14
-9.77%
+11.61%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 8,192.46
-9.68%
+11.46%
摩根南韓基金 (美元) 64.63
-8.61%
-8.17%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.12
-7.94%
+15.87%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.16
-7.91%
+21.42%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】