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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
25.72
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-1.57%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
21.12億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.72 - 26.15
-0.96%
-2.35%
1個月
25.09 - 26.15
-1.57%
-3.56%
3個月
23.94 - 26.46
+0.55%
+3.66%
1年
22.63 - 27.37
+6.99%
+15.65%
3年
15.51 - 27.37
+51.92%
-5.37%
自發行以來
7.04 - 35.55
+157.20%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
22.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.75%)
 加拿大 (18.27%)
 法國 (10.05%)
 英國 (9.74%)
 意大利 (5.82%)
 現金及/或衍生產品 (1.97%)
 芬蘭 (1.41%)
按 行業
 綜合 (36.03%)
 勘探及生產 (28.38%)
 運輸 (21.90%)
 煉油及營銷 (5.21%)
 石油服務 (4.83%)
 現金及衍生產品 (1.97%)
 煤及鈾 (1.67%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (93.26%)
 中型股-10至100億美元 (4.77%)
 現金及衍生產品 (1.97%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
EXXON MOBIL CORP
9.91%
SHELL PLC
9.74%
TOTALENERGIES SE
9.03%
CONOCOPHILLIPS
5.65%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.35%
EOG RESOURCES INC
4.73%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.71%
CHENIERE ENERGY INC
4.58%
TARGA RESOURCES CORP
4.08%
MARATHON PETROLEUM CORP
3.81%
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-8.53%
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-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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