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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,957.04 2026/02/12 N/A +0.53% +2.44% +11.19% +7.29% +27.11% +13.64% -40.60% +64.32% 22.48%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,401.77 2026/02/12 0.70 +0.35% +1.85% +11.67% +6.85% +26.66% +14.12% -41.09% N/A 22.62%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 329.90 2026/02/12 0.76 +0.40% +1.82% +11.75% +5.81% +28.65% +29.88% -21.81% +3,199.00% 19.73%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 149.22 2026/02/12 N/A +3.16% +3.77% +10.76% +7.76% +22.64% +12.72% -14.53% +1,392.19% 17.71%
国泰君安大中华增长基金(港元) 126.42 2026/02/12 N/A +4.29% -0.06% +8.01% +5.98% +23.08% +20.37% -15.96% +26.42% 24.49%
景顺大中华基金(美元) A 88.65 2026/02/12 N/A +7.74% +8.19% +21.26% +11.36% +42.23% +45.21% -16.03% N/A 17.15%
摩根大中华基金 (美元) 70.92 2026/02/12 0.59 +2.74% +5.43% +16.19% +6.87% +36.08% +29.25% -24.84% +688.88% 19.43%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 102.81 2026/02/12 0.79 +6.85% +7.04% +22.61% +10.16% +40.78% +27.01% -14.61% +928.12% 20.32%
惠理中华新星基金 (港元) 95.95 2026/02/12 N/A +6.06% +3.88% +16.47% +6.09% +36.00% +39.95% -9.65% N/A 18.84%
 
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