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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.75 2025/12/12 N/A -1.02% -3.01% +14.07% +28.03% +27.44% +8.10% -28.62% +118.29% 20.71%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23 2025/12/12 N/A -3.99% -4.99% +14.74% +31.64% +30.61% +19.64% -19.52% +582.33% 21.16%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/12 0.19 -4.33% -4.42% +9.07% +22.03% +22.10% +24.88% -22.29% +103.30% 19.88%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 494.94 2025/12/12 0.30 -1.40% -3.52% +10.61% +30.75% +30.17% +17.17% -27.54% N/A 20.75%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.74 2025/12/12 0.66 -4.99% -2.45% +10.38% +24.59% +22.22% +21.79% +10.55% +657.40% 19.48%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.80 2025/12/12 1.08 -2.88% -1.56% +10.03% +17.01% +14.43% -2.47% -28.46% +48.00% 21.45%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.82 2025/12/12 1.15 -2.73% -1.84% +11.75% +20.78% +19.60% +2.77% -18.35% +1,858.24% 19.48%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.58 2025/12/12 N/A -2.39% -1.90% +14.50% +34.94% +33.38% +18.88% -25.86% +95.80% 19.31%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.08 2025/12/12 N/A -3.10% -4.67% +11.71% +27.04% +26.23% +24.38% -19.44% N/A 18.47%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 78.31 2025/12/12 0.00 -1.65% -1.49% +17.07% +28.38% +27.09% +7.92% -32.23% N/A 22.57%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -2.48% +0.62% +12.79% +18.97% +19.24% +26.70% +7.81% +112.60% 10.70%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.34 2025/12/12 N/A +0.54% +0.94% +2.23% +6.48% +4.86% +0.22% -0.30% N/A 4.57%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.02 2025/12/12 N/A -0.20% -0.03% +1.24% +2.12% +1.45% +2.08% +1.75% N/A 1.87%
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