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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.49 2026/02/12 N/A -1.83% -1.11% +7.62% +2.11% +22.77% +2.56% -41.75% +123.91% 21.92%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.02 2026/02/12 N/A +1.35% -2.32% +11.63% +5.50% +27.82% +15.60% -31.39% +610.24% 24.39%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.52 2026/02/12 0.19 +1.37% -0.55% +10.19% +4.67% +19.03% +19.36% -38.83% +115.20% 22.88%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 530.86 2026/02/12 0.30 +1.64% +3.56% +11.46% +6.66% +27.39% +15.77% -38.13% N/A 22.11%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.26 2026/02/12 0.66 -0.61% -2.55% +6.71% +3.67% +25.89% +15.36% +0.71% +682.60% 21.96%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.39 2026/02/12 1.08 +0.63% -0.50% +7.65% +4.32% +17.69% -5.11% -37.92% +53.92% 24.15%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 205.63 2026/02/12 1.15 +0.29% +0.49% +10.68% +4.72% +24.12% 0.00% -26.97% +1,956.33% 21.80%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.63 2026/02/12 N/A +2.08% +5.56% +17.30% +9.74% +38.74% +21.52% -33.43% +116.30% 20.13%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 121.86 2026/02/12 N/A +1.40% +0.25% +12.67% +5.31% +24.06% +20.65% -34.45% N/A 21.47%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.00 2026/02/12 0.00 -1.01% -1.73% +9.00% +3.67% +22.40% +2.39% -46.76% N/A 24.41%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A +0.37% -1.09% +10.24% +2.82% +19.26% +24.06% +0.41% +118.60% 13.88%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.57 2026/02/12 N/A -0.04% -0.30% -0.23% +1.73% +3.60% -4.84% -8.13% N/A 4.44%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.49 2026/02/12 N/A -3.63% -3.58% -3.76% +0.19% -2.28% -2.71% -2.26% N/A 3.91%
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