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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.33 2024/12/24 N/A +1.96% +7.83% +9.27% +7.27% +11.98% -38.40% -27.87% +69.52% 22.96%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.67 2024/12/24 N/A +1.54% +9.42% +5.56% +10.00% +15.01% -28.32% -17.22% +416.69% 23.65%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.49 2024/12/24 0.19 +2.17% +9.35% +6.18% +14.51% +18.98% -30.66% -13.39% +64.90% 21.76%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 376.43 2024/12/24 0.30 +2.47% +12.14% +8.41% +10.60% +14.66% -35.39% -20.95% N/A 24.43%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.88 2024/12/24 0.66 +2.66% +10.85% +2.25% +6.30% +9.79% -7.36% -14.77% +508.80% 21.48%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.78 2024/12/24 1.08 +1.98% +15.10% +7.66% +8.86% +14.17% -29.89% -23.30% +27.79% 25.33%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 162.12 2024/12/24 1.15 +1.88% +12.90% +5.09% +3.42% +8.42% -31.03% -14.56% +1,521.19% 22.00%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.45 2024/12/24 N/A +1.98% +8.24% +2.26% +3.73% +7.59% -35.40% -32.06% +44.50% 22.00%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 90.47 2024/12/24 N/A +2.80% +7.30% +3.89% +14.13% +19.65% -25.79% -18.44% N/A 20.63%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 60.96 2024/12/24 0.00 +1.50% +14.41% +6.85% +8.62% +14.16% -37.69% -15.73% N/A 25.36%
摩根中国入息基金 17.76 2024/12/24 N/A +1.72% +6.35% +3.80% +11.91% +14.88% -11.42% +0.57% +77.60% 12.08%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64 2024/12/24 N/A -3.16% -6.81% -3.19% -4.76% -4.55% -15.01% -6.32% N/A 5.29%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32 2024/12/24 N/A -2.32% -3.21% -2.29% -1.74% -1.59% -1.44% -1.36% N/A 2.51%
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