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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.34 2025/12/12 0.40 +0.25% +0.50% +4.42% +11.40% +8.81% +48.41% +52.32% +143.40% 7.91%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 35.88 2025/12/12 0.64 +0.81% +4.67% +13.90% +26.03% +22.12% +33.23% +26.74% +258.80% 10.43%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.80 2025/12/12 N/A +1.46% +1.90% +0.17% +3.78% +3.24% +24.25% +30.26% +18.00% 7.40%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 64.15 2025/12/12 1.10 -1.34% +1.38% +8.46% +13.86% +10.85% +13.73% -2.10% N/A 11.28%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.39 2025/12/12 N/A -1.12% -0.83% +12.68% +23.32% +20.94% +39.78% +24.31% +163.90% 11.19%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.39 2025/12/12 N/A -1.12% -0.83% +12.68% +23.32% +20.94% +39.78% +24.31% +163.90% 11.19%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.39 2025/12/12 N/A -1.12% -0.83% +12.68% +23.32% +20.94% +39.78% +24.31% +163.90% 11.19%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.39 2025/12/12 N/A -1.12% -0.83% +12.68% +23.32% +20.94% +39.78% +24.31% +163.90% 11.19%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.04 2025/12/12 N/A -0.08% +3.11% +14.12% +24.90% +23.26% +46.87% +43.09% N/A 11.26%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.04 2025/12/12 N/A -0.08% +3.11% +14.12% +24.90% +23.26% +46.87% +43.09% N/A 11.26%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.04 2025/12/12 N/A -0.08% +3.11% +14.12% +24.90% +23.26% +46.87% +43.09% N/A 11.26%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.04 2025/12/12 N/A -0.08% +3.11% +14.12% +24.90% +23.26% +46.87% +43.09% N/A 11.26%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/12/12 1.13 +0.58% +3.06% +16.30% +26.58% +22.81% +53.86% +43.66% +402.89% 11.20%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 298.95 2025/12/12 0.59 +2.22% +2.04% +11.22% +23.62% +20.16% +44.90% +61.77% +198.95% 10.73%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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