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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.13% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.46 2025/10/27 N/A +0.83% +4.34% +10.07% +10.49% +10.03% +46.26% +10.88% +414.65% 7.23%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.67 2025/10/27 N/A -0.24% +0.65% +4.19% +4.06% +5.03% +28.08% +18.89% +176.66% 3.88%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2025/10/27 N/A +0.51% +2.29% +6.72% +6.90% +7.54% +33.70% +25.51% +344.24% 4.95%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/10/27 N/A +0.51% +1.27% +2.00% +3.76% +4.30% +13.15% +7.63% N/A 1.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.52 2025/10/27 N/A +0.67% +2.10% +4.10% +5.56% +6.65% +33.33% +33.55% +65.20% 1.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/27 N/A -0.12% +0.85% +3.59% +1.89% +1.20% +5.80% -11.27% -41.70% 4.19%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.70 2025/10/27 1.48 +0.63% +1.07% +3.09% +3.55% +4.39% +17.35% +1.92% +935.00% 3.36%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.41 2025/10/27 N/A +0.70% +2.20% +2.01% +8.90% +6.16% +14.35% -11.24% N/A 6.47%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/27 1.50 -1.83% -0.40% +1.63% +0.27% -1.19% +7.15% -13.91% N/A 5.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.50 2025/10/27 0.82 +1.27% +3.37% +4.83% +7.18% +2.14% +6.07% -25.03% N/A 8.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.30 2025/10/27 N/A +1.19% +3.47% +4.67% +4.27% +2.61% +10.94% -25.62% N/A 4.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.14 2025/10/27 N/A +1.16% +2.82% +3.29% +2.77% +0.90% +6.64% -28.71% N/A 4.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.65 2025/10/27 1.45 +1.22% +4.52% +7.95% +9.30% +8.53% +31.28% -1.80% N/A 4.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.59 2025/10/27 N/A +1.21% +3.40% +4.63% +4.37% +2.52% +11.07% -25.00% N/A 4.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.19 2025/10/27 N/A +1.03% +3.79% +7.31% +6.20% +5.20% +27.05% -10.91% N/A 6.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.60 2025/10/27 N/A +0.96% +3.23% +5.87% +4.65% +3.41% +22.80% -14.15% N/A 6.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.61 2025/10/27 1.66 +1.03% +4.92% +10.62% +11.21% +11.16% +52.36% +19.38% +213.16% 6.90%
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