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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.24% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.01 2025/12/12 N/A +0.58% +2.07% +7.90% +11.66% +9.54% +32.92% +5.46% +420.10% 5.80%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.70 2025/12/12 N/A +0.46% +0.23% +1.76% +4.18% +3.90% +20.54% +13.42% +176.97% 3.31%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.69 2025/12/12 N/A +0.66% +0.41% +4.35% +6.95% +6.32% +27.44% +17.69% +344.47% 4.10%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/12/12 N/A +0.15% +0.51% +1.79% +3.86% +3.92% +12.43% +7.68% N/A 0.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.59 2025/12/12 N/A +0.42% +1.28% +3.30% +6.01% +6.07% +30.73% +30.53% +65.90% 1.79%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/12/12 N/A +0.69% -0.77% +1.59% +1.33% +0.29% +3.16% -14.11% -42.02% 3.78%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.58 2025/12/12 1.48 -0.19% +0.05% +1.53% +2.95% +2.64% +13.51% -1.11% +929.00% 2.49%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.15 2025/12/12 N/A +0.07% -0.98% +0.82% +7.87% +6.18% +8.04% -14.97% N/A 5.35%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/12 1.50 0.00% -2.23% -1.06% -0.13% -2.61% +1.08% -18.56% N/A 4.86%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.14 2025/12/12 0.82 +0.09% -1.08% +2.08% +5.38% +3.07% -3.43% -27.78% N/A 6.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/12/12 N/A -0.49% -0.36% +2.63% +3.02% +1.49% +3.02% -27.69% N/A 3.53%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.30 2025/12/12 N/A -0.58% -0.69% +1.45% +1.36% -0.25% -1.44% -30.82% N/A 3.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.54 2025/12/12 1.45 0.00% +1.09% +5.82% +9.03% +7.87% +21.96% -4.01% N/A 3.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2025/12/12 N/A -0.47% -0.35% +2.66% +3.16% +1.56% +2.66% -27.06% N/A 3.53%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.25 2025/12/12 N/A +0.42% +1.54% +5.69% +7.09% +5.07% +16.19% -14.71% N/A 6.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.98 2025/12/12 N/A +0.28% +1.24% +4.51% +5.39% +3.37% +11.92% -18.01% N/A 6.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.03 2025/12/12 1.66 +0.88% +3.04% +8.99% +13.28% +11.69% +39.49% +14.81% +218.98% 6.01%
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