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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
7.61
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
-0.13%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.08亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.60 - 7.65
-0.52%
-0.67%
1个月
7.60 - 7.68
-0.13%
-0.40%
3个月
7.57 - 7.73
-1.42%
-1.51%
1年
7.39 - 7.73
+0.66%
+1.76%
3年
6.91 - 9.25
-17.46%
-6.74%
自发行以来
0.00 - 13.91
N/A
+85.84%
波幅
3年年度化波幅
7.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金内容
按 巿场
 已发展市场 (82.60%)
 新兴市场 (15.20%)
 其他 (2.20%)
按 行业
 能源 (13.90%)
 休闲 (8.60%)
 电讯 (8.60%)
 医疗保健 (8.10%)
 金融服务 (8.00%)
 基本工业 (7.50%)
 服务 (7.30%)
 资本物品 (6.80%)
 公用事业 (4.50%)
 运输 (4.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Travelex
2.10%
Radiology Partners
1.39%
LifePoint Health
1.32%
Tullow Oil PLC
1.30%
KCA Deutag
1.11%
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.09%
Aspen Insurance Holdings Ltd.
1.06%
Venture Global Calcasieu Pass
1.04%
Mauser Packaging Solutions (BWAY)
1.03%
Carnival
1.02%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.01
+0.55%
+1.94%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.57
+0.54%
+1.39%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.67
+0.41%
-0.27%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.62
+0.39%
+0.71%
富兰克林欧元高息基金 5.22
+0.38%
+0.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.81%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-6.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-9.05%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.32%
-3.21%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-8.17%
基金 - 浏览记录
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