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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 247.56 2024/12/24 1.40 -2.86% -7.27% +8.10% +8.21% +11.14% -9.45% +12.22% N/A 11.81%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.80% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 111.70 2024/12/24 0.70 +0.05% +0.52% -0.52% +10.23% +14.26% -24.15% +11.59% N/A 15.60%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 140.41 2024/12/24 0.70 -6.63% -9.11% -0.92% -1.35% +0.05% -3.76% +15.48% N/A 17.50%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.79 2024/12/24 0.60 +1.43% -6.38% -6.36% +8.38% +8.80% -53.59% -56.30% N/A 23.38%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.02 2024/12/24 N/A 0.00% +0.31% -0.80% +10.33% +14.35% -24.96% +10.94% N/A 15.62%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.02 2024/12/24 N/A 0.00% +0.31% -0.80% +10.33% +14.35% -24.96% +10.94% N/A 15.62%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.02 2024/12/24 N/A 0.00% +0.31% -0.80% +10.33% +14.35% -24.96% +10.94% N/A 15.62%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.02 2024/12/24 N/A 0.00% +0.31% -0.80% +10.33% +14.35% -24.96% +10.94% N/A 15.62%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 60.36 2024/12/24 0.40 -1.05% -13.50% -8.86% -6.10% -5.17% -10.67% +5.93% N/A 17.17%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.81 2024/12/24 0.80 +0.90% -2.96% -3.13% +3.30% +4.44% -14.94% +6.55% N/A 13.79%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 41.95 2024/12/24 0.90 -0.92% -2.67% -2.03% +4.67% +7.84% -8.33% -2.87% N/A 13.74%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.77 2024/12/24 0.50 -9.37% -10.78% -7.72% -6.93% -6.93% +3.22% +13.92% N/A 16.91%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,982.86 2024/12/24 N/A +2.07% +6.96% +4.22% +8.09% +12.63% -37.19% -18.12% +19.72% 22.47%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.45 2024/12/24 0.70 +2.27% +7.29% +4.73% +8.67% +13.26% -36.95% -17.93% N/A 23.18%
霸菱韩国联接基金 (美元) 19.42 2024/12/24 0.80 -6.72% -13.42% -15.01% -12.72% -9.55% -34.21% -1.57% N/A 17.40%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.74 2024/12/24 0.90 -8.21% -16.37% -13.88% -29.70% -29.02% -6.09% -25.95% N/A 19.42%
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