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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
21.77
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
-9.37%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.82亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.45 - 22.53
-3.37%
-2.17%
1个月
21.45 - 24.24
-9.37%
-1.41%
3个月
21.45 - 24.80
-10.78%
-1.65%
1年
21.45 - 25.62
-6.93%
+9.23%
3年
18.97 - 25.62
+3.22%
-3.26%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
16.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.20%)
 英国 (12.90%)
 欧洲大陆 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 现金 (1.30%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圆)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-10.04%
-10.69%
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