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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.59 2024/12/24 N/A -0.50% -2.07% -1.89% +5.13% +6.53% -9.45% +21.58% +296.88% 16.00%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.57 2024/12/24 N/A -0.45% -0.56% +4.20% +10.39% +10.71% +5.73% +9.98% N/A 7.44%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/12/24 N/A -0.05% -0.16% +3.96% +7.05% +7.30% +6.12% +11.27% +314.67% 6.69%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.67 2024/12/24 N/A -2.95% -0.42% +2.38% +10.45% +11.23% +8.83% +32.01% +136.70% 12.01%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 545.95 2024/12/24 N/A -4.00% -11.53% -9.48% -1.52% -0.45% -2.61% +40.64% +775.62% 11.71%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 928.59 2024/12/24 N/A +0.84% +9.38% +10.83% +35.44% +35.89% +17.08% +127.30% +1,410.64% 21.10%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.13 2024/12/24 N/A +0.21% +0.16% +2.19% +3.41% +3.57% +4.31% +4.65% N/A 1.64%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.42 2024/12/24 N/A -3.22% -5.19% +0.92% +6.48% +7.24% -10.28% +47.26% +673.31% 15.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.10 2024/12/24 N/A -3.22% -4.97% +0.94% +6.47% +7.23% -10.27% +47.25% +321.00% 15.14%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.02% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.26 2024/12/24 N/A -0.82% -5.68% +0.32% -3.07% -2.77% -14.75% -15.55% N/A 7.40%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.75% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.32% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.77 2024/12/24 0.50 -9.37% -10.78% -7.72% -6.93% -6.93% +3.22% +13.92% N/A 16.91%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/12/24 1.50 -0.13% -1.42% +2.28% +0.40% +0.66% -17.46% -19.64% N/A 7.09%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.13 2024/12/24 0.82 -0.79% -7.41% -1.90% -7.15% -6.98% -24.44% -23.58% N/A 10.13%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.02 2024/12/24 0.70 -1.44% 0.00% +4.20% +16.45% +17.82% +10.21% +39.11% N/A 12.43%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.68 2024/12/24 N/A -1.01% +0.72% +2.18% +6.44% +6.84% -3.53% +20.44% N/A 7.62%
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