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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
19.68
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
-1.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.05亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.68 - 20.08
-1.99%
-1.53%
1个月
19.68 - 20.13
-1.01%
-1.43%
3个月
19.26 - 20.13
+0.72%
-1.59%
1年
18.19 - 20.13
+6.84%
+4.15%
3年
16.83 - 20.58
-3.53%
-8.96%
自发行以来
7.71 - 20.62
N/A
+154.89%
波幅
3年年度化波幅
7.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金内容
按 资产
 股票 (58.07%)
 债券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另类资产 (4.63%)
 现金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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最新资产净值价格
1个月回报
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+4.82%
+16.57%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05
-6.98%
-7.95%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.54
-3.54%
-5.36%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.56
-2.24%
-4.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.44
-2.11%
-3.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.66
-2.05%
-3.28%
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