美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
176.08
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
176.00 - 176.08
+0.05%
-0.67%
1个月
175.52 - 176.08
+0.32%
-0.40%
3个月
174.19 - 176.08
+1.09%
-1.51%
1年
167.92 - 176.08
+4.86%
+1.76%
3年
158.12 - 176.08
+11.29%
-6.74%
自发行以来
148.39 - 176.08
N/A
+85.84%
波幅
3年年度化波幅
0.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (34.35%)
 美国政府机构回购协议 (29.49%)
 存款证 (14.17%)
 资产抵押商业本票 (12.33%)
 定期存款 (6.27%)
 商业本票 (2.30%)
 美国国库债券 (0.74%)
 其他票据 (0.35%)
按 资产
 1-7天 (55.81%)
 91-180天 (19.53%)
 超过180日 (10.34%)
 61-90日 (6.64%)
 8-30天 (4.05%)
 31-60日 (3.64%)
按 信用评级
 A-1+ (67.51%)
 A-1 (30.58%)
 AA (1.91%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.98%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.98%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
4.82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.65%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4.31%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.30%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.63%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.41%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.40%
BANK OF AMERICA NA
1.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.01
+0.55%
+1.94%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.57
+0.54%
+1.39%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.67
+0.41%
-0.27%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.62
+0.39%
+0.71%
富兰克林欧元高息基金 5.22
+0.38%
+0.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.81%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-6.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-9.05%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.32%
-3.21%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-8.17%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】