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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.41% +17.43% +451.33% 6.31%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.67 2025/06/27 N/A +5.64% +16.59% +5.64% +6.46% +11.37% +75.47% +89.53% +1,161.52% 15.49%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/06/27 N/A +0.69% +1.45% +3.13% +3.13% +6.61% +29.43% +34.84% +61.40% 2.37%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.98 2025/06/27 N/A +4.35% +10.49% +1.03% +1.40% +2.44% +38.05% +59.31% +369.80% 14.86%
安联美国股票基金 (美元) A 37.23 2025/06/27 N/A +3.38% +8.27% +1.38% +2.49% +7.57% +64.02% +81.80% +272.33% 12.15%
安联美国股票基金 (美元) A 37.23 2025/06/27 N/A +3.38% +8.27% +1.38% +2.49% +7.57% +64.02% +81.80% +272.33% 12.15%
安联美国股票基金 (美元) A 37.23 2025/06/27 N/A +3.38% +8.27% +1.38% +2.49% +7.57% +64.02% +81.80% +272.33% 12.15%
安联美国股票基金 (美元) A 37.23 2025/06/27 N/A +3.38% +8.27% +1.38% +2.49% +7.57% +64.02% +81.80% +272.33% 12.15%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/06/27 N/A +1.40% +1.65% +0.96% +0.95% +1.93% +5.02% -9.75% -42.24% 5.88%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 137.15 2025/06/27 0.50 +0.42% +2.68% +7.30% +6.26% +8.44% +33.21% +76.60% N/A 11.75%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.75 2025/06/27 2.47 +1.32% +0.48% +2.61% +2.46% +3.62% +5.17% -6.74% N/A 6.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2025/06/27 N/A +0.38% -0.13% +0.23% +0.13% +1.15% +5.48% -7.50% N/A 5.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/06/27 N/A +0.06% -0.41% -0.36% -0.38% -0.13% +2.05% -11.00% N/A 5.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.09 2025/06/27 1.43 +1.03% +2.45% +3.26% +3.21% +7.73% +28.36% +26.62% N/A 5.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.37 2025/06/27 N/A +0.46% +0.23% +0.36% +0.23% +1.16% +5.56% -7.42% N/A 5.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.70 2025/06/27 N/A +0.45% -0.23% +0.27% +0.21% +1.22% +6.14% -5.01% N/A 5.53%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.58 2025/06/27 -5.32 +0.34% +0.89% +1.88% +1.85% +4.30% +13.47% +13.43% N/A 0.26%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.06 2025/06/27 2.89 +0.53% +1.07% +2.45% +2.38% +5.24% +12.14% +7.73% +50.60% 1.96%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 73.10 2025/06/27 0.47 +3.45% +13.46% +7.15% +6.07% +9.45% +53.77% +98.05% +631.00% 13.85%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.81 2025/06/27 2.29 +1.13% 0.00% +1.79% +1.73% +2.62% +1.62% -9.17% N/A 6.82%
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