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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.48% +7.06% +451.33% 3.97%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 255.82 2025/10/27 N/A +3.19% +5.41% +24.45% +14.59% +17.24% +87.41% +91.48% +1,257.86% 12.69%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.52 2025/10/27 N/A +0.67% +2.10% +4.10% +5.56% +6.65% +33.33% +33.55% +65.20% 1.71%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 51.11 2025/10/27 N/A +3.92% +5.06% +23.22% +10.32% +6.17% +47.21% +55.02% +411.10% 11.74%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/27 N/A +0.84% +2.20% +22.04% +8.55% +10.29% +77.88% +73.95% +294.35% 12.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/27 N/A +0.84% +2.20% +22.04% +8.55% +10.29% +77.88% +73.95% +294.35% 12.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/27 N/A +0.84% +2.20% +22.04% +8.55% +10.29% +77.88% +73.95% +294.35% 12.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/27 N/A +0.84% +2.20% +22.04% +8.55% +10.29% +77.88% +73.95% +294.35% 12.00%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/27 N/A -0.12% +0.85% +3.59% +1.89% +1.20% +5.80% -11.27% -41.70% 4.19%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.46 2025/10/27 0.50 +1.48% +3.07% +18.05% +15.02% +11.33% +40.97% +89.15% N/A 10.48%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.29 2025/10/27 2.47 +1.38% +3.86% +5.91% +7.13% +6.36% +16.97% -3.84% N/A 5.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/10/27 N/A +0.30% +0.69% +3.51% +1.14% +0.59% +7.41% -10.05% N/A 4.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/10/27 N/A +0.22% +0.09% +2.15% -0.29% -1.18% +3.08% -14.15% N/A 4.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/10/27 1.43 +0.27% +1.92% +7.29% +6.80% +7.24% +30.76% +23.66% N/A 4.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/27 N/A +0.14% +0.59% +3.52% +1.15% +0.57% +7.04% -10.00% N/A 4.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/10/27 N/A +0.47% +0.91% +3.50% +1.27% +0.66% +8.12% -7.60% N/A 4.21%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.06 2025/10/27 -5.32 +0.30% +0.99% +2.07% +3.26% +4.04% +14.31% +15.03% N/A 0.17%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/10/27 2.89 +0.59% +1.65% +3.01% +4.62% +5.12% +16.41% +9.07% +53.90% 1.51%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.66 2025/10/27 0.47 +1.36% +7.66% +39.20% +21.39% +24.01% +72.64% +107.49% +736.60% 13.88%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/10/27 2.29 +0.26% +2.44% +3.20% +4.60% +4.03% +11.47% -7.29% N/A 6.06%
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