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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.31% +13.17% +451.33% 10.02%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.28 2024/12/24 N/A +2.40% +6.12% +7.71% +27.13% +27.50% +20.25% +102.05% +1,111.68% 15.43%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.62 2024/12/24 N/A +0.39% +0.71% +2.97% +8.70% +8.70% +18.96% +17.71% +56.20% 3.22%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.85 2024/12/24 N/A -2.96% -3.12% +1.96% +10.81% +11.39% +1.80% +70.99% +368.50% 14.45%
安联美国股票基金 (美元) A 35.88 2024/12/24 N/A -3.66% +2.00% +3.97% +23.34% +24.45% +17.49% +68.54% +258.82% 14.22%
安联美国股票基金 (美元) A 35.88 2024/12/24 N/A -3.66% +2.00% +3.97% +23.34% +24.45% +17.49% +68.54% +258.82% 14.22%
安联美国股票基金 (美元) A 35.88 2024/12/24 N/A -3.66% +2.00% +3.97% +23.34% +24.45% +17.49% +68.54% +258.82% 14.22%
安联美国股票基金 (美元) A 35.88 2024/12/24 N/A -3.66% +2.00% +3.97% +23.34% +24.45% +17.49% +68.54% +258.82% 14.22%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2024/12/24 N/A -0.70% -1.55% +1.02% -0.48% -0.16% -13.26% -20.82% -42.75% 5.98%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 128.19 2024/12/24 0.50 -5.50% -3.94% +0.31% +6.81% +7.44% +13.28% +35.48% N/A 12.05%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.81 2024/12/24 2.47 -0.67% -3.75% +0.64% +0.74% +0.92% -9.81% -4.40% N/A 6.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2024/12/24 N/A -0.63% -1.49% +1.48% +1.15% +1.54% -12.20% -15.29% N/A 5.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.70 2024/12/24 N/A -0.75% -1.95% +0.80% -0.28% +0.16% -14.49% -16.86% N/A 5.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.74 2024/12/24 1.43 -0.14% -0.02% +4.30% +7.36% +7.83% +6.64% +17.35% N/A 5.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2024/12/24 N/A -0.68% -1.79% +1.26% +0.92% +1.39% -12.05% -14.12% N/A 5.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.07 2024/12/24 N/A -0.69% -1.56% +1.67% +1.37% +1.88% -10.97% -12.42% N/A 5.83%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 176.08 2024/12/24 -5.32 +0.32% +1.09% +2.34% +4.76% +4.86% +11.29% +11.70% N/A 0.47%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.67 2024/12/24 2.89 +0.41% -0.27% +2.59% +4.19% +4.34% +3.90% +6.38% +46.70% 2.35%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 68.49 2024/12/24 0.47 +0.43% +1.27% +3.04% +14.49% +15.46% +20.28% +72.74% +584.90% 12.67%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.39 2024/12/24 2.29 -0.76% -4.12% +0.33% -0.05% +0.05% -10.60% -7.40% N/A 7.55%
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