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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
398.28
(更新 : 2025/08/14)
1个月回报
 
+1.56%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.08亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
390.93 - 398.28
+1.84%
+1.39%
1个月
385.36 - 402.93
+1.56%
+2.58%
3个月
352.11 - 402.93
+13.11%
+10.03%
1年
322.88 - 402.93
+8.85%
+14.67%
3年
280.16 - 402.93
+22.81%
+25.47%
自发行以来
58.91 - 402.93
N/A
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
12.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.74%)
 现金及/或衍生产品 (4.08%)
 英国 (3.96%)
 加拿大 (3.76%)
 德国 (1.18%)
 瑞士 (1.10%)
 荷兰 (0.87%)
 其他 (0.71%)
 挪威 (0.56%)
 日本 (0.53%)
 丹麦 (0.52%)
按 行业
 工业 (16.05%)
 金融 (13.62%)
 医疗保健 (12.95%)
 资讯科技 (9.53%)
 基本消费品 (7.78%)
 非必需消费品 (7.46%)
 公用事业 (7.41%)
 通讯 (7.05%)
 原材料 (6.63%)
 其他 (6.62%)
 能源 (4.90%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.52%)
 中型股-20至100亿美元 (17.63%)
 现金及衍生产品 (4.08%)
 小型股-少於20亿美元 (2.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARDINAL HEALTH INC
2.78%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.59%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.31%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.27%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.10%
WESTERN DIGITAL CORP
1.98%
HP INC
1.88%
KRAFT HEINZ
1.77%
ELECTRONIC ARTS INC
1.75%
CVS HEALTH CORP
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 50.94
+10.98%
+41.30%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00
+10.31%
+22.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04
+9.75%
+18.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05
+9.61%
+10.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31
+9.55%
+17.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48
-6.39%
-5.71%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53
-5.89%
+0.86%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.92
-5.83%
-7.93%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
+3.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29
-5.46%
+4.36%
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