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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.52 2025/10/27 N/A +0.67% +2.10% +4.10% +5.56% +6.65% +33.33% +33.55% +65.20% 1.71%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.29 2025/10/27 2.47 +1.38% +3.86% +5.91% +7.13% +6.36% +16.97% -3.84% N/A 5.57%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.06 2025/10/27 -5.32 +0.30% +0.99% +2.07% +3.26% +4.04% +14.31% +15.03% N/A 0.17%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/10/27 2.89 +0.59% +1.65% +3.01% +4.62% +5.12% +16.41% +9.07% +53.90% 1.51%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.24 2025/10/27 N/A +1.29% +3.28% +2.62% +3.24% +2.20% +6.18% -13.18% -27.62% 5.93%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.82 2025/10/27 N/A +0.23% -0.10% +0.10% -0.10% -0.10% +0.10% +0.41% N/A 0.49%
 
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