美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.82
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
11.20亿
主题 美元
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.81 - 9.82
+0.10%
+0.06%
1个月
9.80 - 9.83
0.00%
+0.24%
3个月
9.79 - 9.83
0.00%
+0.80%
1年
9.79 - 9.85
0.00%
+3.64%
3年
9.77 - 9.85
+0.51%
+5.03%
自发行以来
9.66 - 10.14
N/A
+3.29%
波幅
3年年度化波幅
0.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.89%
+1.34%
-0.11%
+0.23%
+1.99%
基金内容
按 资产
 机构 (55.49%)
 国库券 (35.63%)
 商业票据 (8.76%)
 现金 (0.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank 9/3/24
27.67%
US Treasury Bills 9/5/24
4.54%
US Treasury Bills 10/3/24
3.66%
Federal Home Loan Bank 9/13/24
3.62%
Federal Home Loan Bank 9/6/24
3.38%
US Treasury Bills 10/8/24
3.35%
US Treasury Bills 9/12/24
3.29%
US Treasury Bills 9/10/24
3.21%
US Treasury Bills 9/17/24
3.08%
US Treasury Bills 9/24/24
2.84%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根货币基金 ─ 港元 181.45
+0.31%
+0.92%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.78
+0.17%
+0.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
暂时没有相关资料。
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】