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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.13% +1.93% +35.12% 1.57%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.61 2024/12/24 N/A +0.74% +0.85% +2.00% +5.46% +8.90% -15.78% +14.35% +103.72% 12.15%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.71 2024/12/24 N/A -0.36% +0.34% +0.03% +11.73% +15.08% -9.30% +8.84% N/A 14.85%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.71 2024/12/24 N/A -0.36% +0.34% +0.03% +11.73% +15.08% -9.30% +8.84% N/A 14.85%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.71 2024/12/24 N/A -0.36% +0.34% +0.03% +11.73% +15.08% -9.30% +8.84% N/A 14.85%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 35.71 2024/12/24 N/A -0.36% +0.34% +0.03% +11.73% +15.08% -9.30% +8.84% N/A 14.85%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.80% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.02 2024/12/24 N/A 0.00% +0.31% -0.80% +10.33% +14.35% -24.96% +10.94% N/A 15.62%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.02 2024/12/24 N/A 0.00% +0.31% -0.80% +10.33% +14.35% -24.96% +10.94% N/A 15.62%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.02 2024/12/24 N/A 0.00% +0.31% -0.80% +10.33% +14.35% -24.96% +10.94% N/A 15.62%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.02 2024/12/24 N/A 0.00% +0.31% -0.80% +10.33% +14.35% -24.96% +10.94% N/A 15.62%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 46.95 2024/12/24 0.28 +0.75% +2.27% +1.27% +7.44% +10.81% -9.95% +3.44% N/A 13.93%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.31 2024/12/24 N/A +0.28% +0.90% -2.96% +5.81% +8.06% +0.09% +9.34% +113.10% 14.98%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.31 2024/12/24 N/A +0.28% +0.90% -2.96% +5.81% +8.06% +0.09% +9.34% +113.10% 14.98%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.31 2024/12/24 N/A +0.28% +0.90% -2.96% +5.81% +8.06% +0.09% +9.34% +113.10% 14.98%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.31 2024/12/24 N/A +0.28% +0.90% -2.96% +5.81% +8.06% +0.09% +9.34% +113.10% 14.98%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.31 2024/12/24 0.88 -0.77% +0.10% -0.67% +3.65% +5.98% -15.70% +1.08% +3.10% 15.01%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.31 2024/12/24 0.88 -0.77% +0.10% -0.67% +3.65% +5.98% -15.70% +1.08% +3.10% 15.01%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.31 2024/12/24 0.88 -0.77% +0.10% -0.67% +3.65% +5.98% -15.70% +1.08% +3.10% 15.01%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.31 2024/12/24 0.88 -0.77% +0.10% -0.67% +3.65% +5.98% -15.70% +1.08% +3.10% 15.01%
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