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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 110.91 2025/10/27 N/A +6.77% +11.43% +30.51% +22.54% +17.28% +49.08% +14.80% +2,118.29% 14.39%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 69.77 2025/10/27 N/A +3.02% +8.85% +27.24% +19.07% +18.96% +71.44% +51.45% +298.92% 12.97%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 147.88 2025/10/27 0.70 +5.38% +13.24% +34.34% +33.14% +25.99% +66.10% +12.70% N/A 15.60%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.40% -8.50% N/A 7.73%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.03% -7.63% N/A 7.87%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.84% +0.68% N/A 8.02%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.46% -6.41% N/A 7.90%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.35% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.88 2025/10/27 0.93 +3.49% +4.88% +15.00% +15.93% +13.40% +38.80% +20.85% +151.44% 8.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/10/27 1.13 +3.15% +7.30% +30.56% +25.57% +19.27% +78.19% +62.92% +398.85% 13.92%
 
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