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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.24 2025/10/27 N/A +0.17% +11.53% +28.35% +34.67% +28.05% +49.11% -21.83% +129.61% 21.65%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/10/27 N/A -1.96% +8.93% +32.21% +36.36% +27.88% +65.10% -14.50% +606.80% 24.13%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/10/27 0.19 -1.26% +6.08% +23.01% +26.77% +21.45% +64.49% -15.65% +111.20% 21.54%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/10/27 0.30 -1.74% +7.38% +21.79% +34.38% +29.03% +59.63% -23.53% N/A 21.56%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.16 2025/10/27 0.66 +0.71% +7.61% +21.23% +28.57% +21.18% +61.79% +18.55% +681.60% 21.35%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.95 2025/10/27 1.08 +0.27% +5.05% +15.54% +18.22% +11.09% +34.94% -25.25% +49.53% 25.49%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.12 2025/10/27 1.15 -0.25% +7.39% +20.86% +22.20% +16.14% +35.49% -12.31% +1,881.22% 22.29%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/10/27 N/A -2.05% +7.09% +24.56% +35.29% +29.14% +58.69% -23.77% +96.30% 22.14%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/10/27 N/A -1.36% +8.79% +26.81% +32.58% +26.83% +64.13% -14.50% N/A 20.72%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 81.58 2025/10/27 0.00 +1.49% +12.23% +27.95% +33.74% +25.47% +49.22% -23.86% N/A 24.42%
摩根中国入息基金 21.53 2025/10/27 N/A +1.65% +8.25% +20.68% +20.48% +17.27% +44.79% +14.22% +115.30% 11.77%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.44 2025/10/27 N/A +0.16% -0.48% +4.93% +5.46% +0.65% +1.68% -1.25% N/A 5.55%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.22 2025/10/27 N/A +0.02% -0.08% +2.25% +2.31% +0.55% +1.39% +0.69% N/A 1.98%
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