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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.41 2025/07/03 N/A +1.87% +8.54% +16.41% +13.16% +26.63% -16.93% -22.51% +92.93% 22.11%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.22 2025/07/03 N/A +5.06% +4.36% +18.68% +16.18% +21.95% -6.92% -16.97% +502.21% 26.47%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.95 2025/07/03 0.19 +4.87% +2.77% +15.83% +13.75% +20.70% -4.39% -12.67% +89.50% 23.40%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 452.77 2025/07/03 0.30 +4.92% +5.60% +20.68% +19.61% +30.74% -8.83% -20.25% N/A 21.03%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.56 2025/07/03 0.66 +5.20% +4.60% +16.38% +14.43% +17.42% +1.83% +4.30% +595.60% 23.98%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.50 2025/07/03 1.08 +1.72% -0.60% +9.74% +6.71% +16.52% -16.90% -21.43% +34.97% 28.69%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 176.00 2025/07/03 1.15 +1.88% +3.67% +11.74% +8.55% +16.63% -11.75% -10.63% +1,659.99% 24.48%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.30 2025/07/03 N/A +5.30% +5.42% +22.09% +19.23% +21.83% -11.05% -24.55% +73.00% 24.19%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.98 2025/07/03 N/A +4.40% +2.95% +17.11% +14.78% +17.33% -1.73% -15.14% N/A 23.04%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 67.66 2025/07/03 0.00 +1.87% +1.05% +13.87% +10.92% +19.99% -18.15% -24.00% N/A 29.13%
摩根中国入息基金 19.02 2025/07/03 N/A +2.59% +2.92% +8.56% +6.44% +11.03% +4.74% +9.31% +90.20% 12.58%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.19 2025/07/03 N/A +1.46% +4.24% +4.56% +5.18% +1.89% -6.27% -1.51% N/A 5.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.41 2025/07/03 N/A +0.86% +1.15% +0.95% +1.53% -0.33% +1.11% +0.60% N/A 1.82%
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