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富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 9.79 2025/05/15 N/A -6.85% +18.24% +45.25% +47.89% +47.22% +50.62% +65.09% -1.61% 30.90%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 511.20 2025/05/15 N/A -4.12% -8.84% -9.31% -5.39% -14.22% +6.80% +29.68% +719.89% 12.03%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.21 2025/05/15 0.82 -1.80% +0.15% +0.10% +0.75% -2.27% -11.16% -23.91% N/A 9.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.90 2025/05/15 1.65 -1.29% -1.91% -2.31% -2.60% +1.75% -14.20% -30.59% -41.04% 10.65%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.39 2025/05/15 N/A -0.79% +2.64% +3.61% +4.85% +3.78% -0.08% -8.69% N/A 7.15%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.03 2025/05/15 N/A -0.24% +0.76% -0.30% +0.24% +0.01% -4.17% -14.22% -29.72% 6.13%
摩根国际债券基金 (美元) 18.19 2025/05/15 0.00 -0.11% -3.50% -2.26% -2.78% -2.99% -10.48% -20.36% +81.90% 5.56%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印尼基金 (美元) 29.20 2024/10/25 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.56% +3.66% +55.82% +192.00% 13.57%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
摩根亚洲新领域 (美元) 13.42 2015/01/26 1.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.20% 0.00%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
景顺新兴市场精选股票基金(美元) A 23.44 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场精选股票基金(美元) A 23.44 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场(中国除外)股票基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺新兴市场(中国除外)股票基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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