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自发行以来
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.88 2024/12/24 N/A -11.36% -7.18% -7.94% -2.11% -2.96% +30.25% +35.86% -21.20% 21.93%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89 2024/12/24 0.05 -11.29% -4.90% -6.83% -0.25% -1.24% +44.61% +46.30% +138.90% 21.28%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.02 2024/12/24 N/A -11.23% -3.16% -8.36% -3.78% -4.76% +12.17% +30.95% N/A 19.89%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.83 2024/12/24 N/A -10.48% -11.41% +2.40% +9.28% +8.93% -2.71% +27.19% -31.70% 25.43%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38 2024/12/24 0.56 -10.04% -10.69% -10.92% -8.25% -8.31% +42.20% +44.45% -37.82% 19.97%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.58 2024/12/24 -0.15 -9.92% -10.94% -9.18% -10.55% -10.69% -8.36% +44.48% N/A 23.75%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26 2024/12/24 0.05 -9.82% -21.71% -17.72% -32.84% -32.20% +0.79% -31.01% N/A 22.10%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.77 2024/12/24 0.50 -9.37% -10.78% -7.72% -6.93% -6.93% +3.22% +13.92% N/A 16.91%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.21 2024/12/24 -0.09 -9.13% -10.99% +4.98% +15.02% +10.51% +4.09% +25.27% N/A 27.20%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 442.86 2024/12/24 0.46 -9.08% +1.89% +1.83% -16.47% -16.10% -60.19% -5.72% N/A 34.27%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 6.67 2024/12/24 N/A -9.00% -10.23% +4.71% +17.22% +16.81% -6.32% +27.53% -32.96% 28.28%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 12.29 2024/12/24 N/A -8.56% -8.22% -6.40% -5.24% -5.82% +9.24% +45.44% +22.90% 19.68%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,814.67 2024/12/24 N/A -8.50% -16.51% -13.57% -28.03% -27.17% -2.92% -33.25% -27.73% 18.98%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 109.79 2024/12/24 N/A -8.33% -3.40% +3.79% +8.16% +8.49% +10.46% +22.41% +997.90% 13.71%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.74 2024/12/24 0.90 -8.21% -16.37% -13.88% -29.70% -29.02% -6.09% -25.95% N/A 19.42%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 38.51 2024/12/24 0.79 -7.54% -15.50% -9.40% -24.44% -23.41% +6.89% -11.58% +284.68% 19.99%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05 2024/12/24 N/A -6.98% -7.95% -9.25% -4.06% -3.97% +1.08% +33.69% N/A 14.14%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 450.63 2024/12/24 N/A -6.96% -14.86% -11.38% -24.15% -23.58% +12.35% -14.63% N/A 20.39%
霸菱韩国联接基金 (美元) 19.42 2024/12/24 0.80 -6.72% -13.42% -15.01% -12.72% -9.55% -34.21% -1.57% N/A 17.40%
首源全球基建基金 (美元) I 13.01 2024/12/24 0.73 -6.67% -7.66% +1.21% +0.33% +1.35% -6.67% -5.80% +30.12% 15.26%
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