美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.16 2025/10/27 0.05 -3.40% +2.91% +11.22% +7.17% +3.60% +11.18% +208.49% +161.60% 14.10%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.90 2025/10/27 N/A -2.61% -0.45% +34.05% +28.09% +34.70% +121.33% +172.01% +589.00% 18.97%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76 2025/10/27 N/A -2.16% +2.37% +16.22% +15.96% +15.92% +44.69% +11.21% +136.90% 12.32%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/10/27 N/A -2.05% +7.09% +24.56% +35.29% +29.14% +58.69% -23.77% +96.30% 22.14%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/10/27 N/A -1.96% +8.93% +32.21% +36.36% +27.88% +65.10% -14.50% +606.80% 24.13%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 284.36 2025/10/27 N/A -1.96% +7.41% +31.88% +37.33% +30.59% +68.74% +1.58% +2,743.57% 23.06%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/27 1.50 -1.83% -0.40% +1.63% +0.27% -1.19% +7.15% -13.91% N/A 5.58%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/10/27 0.30 -1.74% +7.38% +21.79% +34.38% +29.03% +59.63% -23.53% N/A 21.56%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 50.39 2025/10/27 0.79 -1.46% +9.41% +21.42% +32.57% +15.90% +21.68% +61.43% +403.43% 16.44%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/10/27 N/A -1.36% +8.79% +26.81% +32.58% +26.83% +64.13% -14.50% N/A 20.72%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/10/27 0.19 -1.26% +6.08% +23.01% +26.77% +21.45% +64.49% -15.65% +111.20% 21.54%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.46 2025/10/27 0.56 -1.25% +2.53% +21.69% +13.01% +8.89% +27.09% +277.45% -26.81% 14.27%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.51 2025/10/27 0.05 -0.93% +8.39% +23.13% +40.50% +15.35% +24.74% +54.27% N/A 18.75%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 68.50 2025/10/27 0.51 -0.88% -1.34% +7.69% +3.74% +9.30% +48.95% +116.57% +242.50% 12.46%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.90 2025/10/27 1.71 -0.77% +4.49% +11.65% -2.11% -8.36% -9.56% -6.54% +289.00% 15.69%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 76.97 2025/10/27 -0.06 -0.61% +4.30% +22.39% +28.79% +40.03% +101.24% +148.69% +1,391.71% 13.92%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 74.42 2025/10/27 N/A -0.53% +10.63% +29.04% +33.95% +31.90% +52.28% -10.69% +644.20% 20.00%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 9.67 2025/10/27 N/A -0.51% +9.14% +20.42% +19.98% +13.90% +25.58% +186.94% -3.30% 13.44%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.69 2025/10/27 N/A -0.37% -1.43% +0.55% -2.43% -2.57% 0.00% -2.48% -29.06% 2.71%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 74.65 2025/10/27 0.22 -0.35% +1.73% +15.25% +25.72% +24.52% +79.66% +136.68% +1,346.71% 13.51%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】