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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.46 2024/12/24 N/A +2.14% -4.16% +2.25% +4.32% +6.28% +3.32% +45.91% +164.56% 12.54%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,009.77 2024/12/24 N/A -0.60% +0.40% -2.08% +4.35% +6.34% +6.84% +16.52% +142.73% 10.92%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.61 2024/12/24 N/A +0.74% +0.85% +2.00% +5.46% +8.90% -15.78% +14.35% +103.72% 12.15%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.81 2024/12/24 0.80 +0.90% -2.96% -3.13% +3.30% +4.44% -14.94% +6.55% N/A 13.79%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,464.00 2024/12/24 0.37 +0.97% +2.92% +4.05% +19.09% +20.92% +26.90% +46.73% N/A 10.94%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 598.42 2024/12/24 N/A -2.19% -7.38% -2.59% +2.58% +2.73% -25.03% +10.27% N/A 16.20%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.61 2024/12/24 N/A -0.48% -3.84% -6.32% +1.88% +2.04% -13.83% +12.52% +1,203.52% 15.46%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.63% +15.73% +178.10% 2.78%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.41 2024/12/24 N/A -0.62% -6.68% -7.77% +2.06% +3.32% -4.63% +29.48% N/A 15.64%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 314.89 2024/12/24 0.72 +1.59% -1.96% +1.49% +6.93% +9.97% -16.87% +44.13% N/A 12.26%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.75 2024/12/24 0.00 +0.53% -6.76% +3.33% +22.99% +23.68% +24.14% +85.06% +297.50% 11.79%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.81% -4.09% +123.00% 5.55%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 484.00 2024/12/24 N/A -3.77% +0.73% +7.38% +10.06% +10.87% +7.57% +35.06% +384.00% 14.45%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.77 2024/12/24 N/A -2.14% +2.36% +11.06% +13.43% +14.01% +7.28% +37.23% +4,735.38% 15.42%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 41.80 2024/12/24 N/A -1.69% -5.56% -3.06% +2.93% +3.31% +9.60% +4.76% +318.00% 11.04%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.67 2024/12/24 N/A -1.36% -6.04% -2.84% -0.74% -0.45% -11.29% +13.36% N/A 15.53%
 
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