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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 27.36 2025/05/15 N/A +12.35% +6.82% +6.43% +3.02% +5.07% +31.71% +79.54% +173.60% 14.84%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,076.80 2025/05/15 N/A +8.33% +2.45% +3.67% +2.00% +1.65% +28.12% +38.64% +150.82% 10.94%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 123.39 2025/05/15 N/A +9.55% +2.54% +6.36% +4.62% +9.01% +9.57% +27.72% +113.74% 13.07%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.49 2025/05/15 0.80 +10.30% -1.44% +6.31% +5.76% +0.93% +10.58% +37.08% N/A 14.55%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,377.00 2025/05/15 0.37 +7.01% -0.60% +0.49% -3.09% +2.68% +43.49% +68.08% N/A 10.43%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 611.76 2025/05/15 N/A +13.21% -5.29% -0.92% +1.45% -1.31% -0.09% +25.94% N/A 15.30%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.45 2025/05/15 N/A +11.73% -0.93% +3.24% +3.33% -2.92% +7.11% +51.77% +1,259.10% 16.46%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.43% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.85 2025/05/15 N/A +12.78% -0.40% +4.69% +4.09% -2.79% +13.55% +84.00% N/A 17.52%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 318.65 2025/05/15 0.72 +10.81% +4.90% +3.73% +0.53% +3.66% +9.32% +59.55% N/A 13.64%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.21 2025/05/15 0.00 +3.25% +5.80% -4.96% -7.25% +2.14% +34.53% +139.76% +272.10% 12.02%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.84% +13.77% +123.00% 5.21%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 425.88 2025/05/15 N/A +5.83% -12.71% -15.63% -11.64% -7.53% +8.80% +59.49% +325.88% 15.54%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 219.33 2025/05/15 N/A +7.60% -10.98% -11.71% -8.25% +0.38% +13.19% +78.86% +4,286.65% 16.22%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 45.58 2025/05/15 N/A +9.94% +3.99% +7.00% +8.06% +4.88% +30.75% +75.17% +355.80% 13.11%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.34 2025/05/15 N/A +7.43% -4.70% -2.42% -0.94% -4.41% +10.71% +50.45% N/A 16.59%
 
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