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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.71 2025/08/14 N/A -0.13% +8.61% +16.01% +11.88% +13.88% +43.35% +59.15% +197.14% 12.89%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,429.16 2025/08/14 N/A +8.00% +16.97% +19.84% +19.30% +27.33% +34.27% +48.42% +193.38% 10.92%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 134.87 2025/08/14 N/A +1.76% +10.95% +12.08% +14.35% +22.32% +21.00% +12.02% +133.62% 12.47%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.77 2025/08/14 0.80 -2.05% +0.49% -0.96% +6.27% +8.61% +11.22% +20.98% N/A 13.05%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00 2025/08/14 0.37 +10.31% +22.16% +19.71% +16.71% +30.17% +64.35% +89.62% N/A 10.65%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 650.02 2025/08/14 N/A -0.55% +8.60% +0.63% +7.79% +4.39% +7.04% +16.48% N/A 13.31%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.88 2025/08/14 N/A -0.88% +1.55% +1.11% +5.46% +3.84% +6.84% +31.87% +1,287.08% 15.56%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.07% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.29 2025/08/14 N/A -0.55% +7.16% +8.17% +13.04% +9.35% +19.33% +61.10% N/A 14.47%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 354.28 2025/08/14 0.72 +1.14% +11.18% +16.63% +11.77% +16.23% +23.46% +39.62% N/A 13.67%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53 2025/08/14 0.00 -5.89% +0.86% +6.71% -6.46% -6.57% +31.09% +101.23% +275.30% 12.65%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.76% -5.92% +123.00% 3.19%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 457.47 2025/08/14 N/A -0.40% +8.68% -6.24% -5.08% -0.48% +9.77% +38.54% +357.47% 13.02%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 233.13 2025/08/14 N/A -1.39% +7.78% -5.38% -2.48% +4.64% +14.51% +46.29% +4,562.56% 13.55%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.38 2025/08/14 N/A +0.67% +6.66% +10.38% +14.70% +10.91% +37.83% +73.41% +383.80% 12.35%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.62 2025/08/14 N/A +5.16% +14.82% +7.19% +11.41% +9.33% +20.98% +33.82% N/A 16.12%
 
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