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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.43 2025/10/27 N/A +4.45% +7.75% +22.06% +18.35% +18.23% +68.66% +68.19% +214.31% 12.18%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,599.51 2025/10/27 N/A +2.80% +13.65% +29.10% +27.67% +31.34% +45.99% +48.82% +213.95% 9.71%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76 2025/10/27 N/A -2.16% +2.37% +16.22% +15.96% +15.92% +44.69% +11.21% +136.90% 12.32%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.91 2025/10/27 0.80 +2.86% -3.51% +6.63% +4.69% +4.02% +22.92% +23.69% N/A 11.67%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,292.00 2025/10/27 0.37 +0.26% +10.96% +31.49% +21.74% +31.89% +71.63% +95.75% N/A 10.39%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 646.79 2025/10/27 N/A +3.98% -2.52% +16.07% +7.26% +0.75% +18.64% +19.61% N/A 13.95%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.69 2025/10/27 N/A +1.39% -0.16% +12.74% +6.67% +5.54% +23.88% +38.24% +1,302.94% 13.79%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.51% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.02 2025/10/27 N/A +3.20% -1.62% +14.39% +12.67% +9.68% +37.39% +67.47% N/A 13.93%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 364.80 2025/10/27 0.72 +3.28% +5.59% +23.09% +15.09% +14.15% +50.42% +37.26% N/A 11.29%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.21 2025/10/27 0.00 +3.42% -2.87% +2.17% -7.25% -6.65% +34.58% +86.05% +272.10% 11.94%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.03% -5.70% +123.00% 0.03%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 463.85 2025/10/27 N/A +1.65% +1.39% +14.06% -3.76% -3.06% +21.14% +44.34% +363.85% 14.09%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.08 2025/10/27 N/A +2.42% +3.39% +16.47% +0.85% +3.87% +30.14% +54.61% +4,721.66% 15.06%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.63 2025/10/27 N/A +4.63% +4.78% +18.54% +20.03% +15.25% +53.89% +88.01% +406.30% 11.52%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.06 2025/10/27 N/A +0.30% +1.76% +18.17% +10.31% +7.66% +35.61% +30.89% N/A 14.42%
 
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