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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.84 2024/12/24 N/A +0.09% -1.85% -3.02% +1.18% +1.05% +0.38% +10.10% +218.40% 10.51%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.67 2024/12/24 N/A -2.95% -0.42% +2.38% +10.45% +11.23% +8.83% +32.01% +136.70% 12.01%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 102.61 2024/12/24 N/A -0.54% -2.22% +2.37% +11.76% +12.07% +22.43% +51.77% N/A 10.70%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 128.19 2024/12/24 0.50 -5.50% -3.94% +0.31% +6.81% +7.44% +13.28% +35.48% N/A 12.05%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 293.56 2024/12/24 0.70 -4.32% -5.00% +0.22% +8.18% +9.18% +10.43% +34.14% +193.56% 12.22%
 
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