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與近似基金比較
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
52.79
(更新 :2024/11/13)
1個月回報
-8.53%
基金公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型
股票基金
基金規模
6.90億
主題
房地產
地域分佈
歐洲 (包括英國)
基金投資目標及策略
基金旨在提供長期資本增長。基金將其資產至少75%投資於其註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如英國將不再是歐洲經濟區的成員),且主要收入來自擁有、開發和管理歐洲房地產的房地產投資信託基金(REIT)和公司股票及股票相關證券。
主要風險
貨幣風險:子基金的資產可能以子基金基本貨幣以外的貨幣計值。基本貨幣與資產貨幣之間的匯率變動可能影響以基本貨幣計算的子基金之資產價值。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少以及資本虧損。衍生工具風險:使用金融衍生工具涉及關於市場波動、金融衍生工具流動性及對手方信用等若干特殊風險,且金融衍生工具的價值未必與相關投資完全相關。儘管涉及金融衍生工具的部份策略可降低損失風險,但同時亦減少了獲取收益的機會,甚至可能導致子基金產生損失。場外交易市場風險:投資場外交易市場屬於投機性質,流動性相對較低,因此波動較大。由於不能通過公開渠道獲取發行人的可靠資料以及了解發行人業務的相關風險,難以對場外投資進行估值。場外衍生工具存在估值或定價不當的風險,而且與相關資產可能並非完全相關。投資場外交易市場存在對手方可能違約不履行責任的風險。表現費風險:計算表現費的方法可能會產生風險,即使股東已經遭受投資資本損失,贖回股份的股東可能仍須就相關股份支付表現費。市場風險:由於經濟、政治、監管、社會進展或市況的變動可能影響子基金所投資公司的股價,於子基金的投資價值可能上升或下跌。流動性風險:在若干市場條件下,子基金所持有的投資可能無法像正常情況下一樣具有流動性。在此種情況下,或更難達到合理的價格,且存在於出售時難以實現投資所值價格的風險。因此,子基金可能無法隨時出售該投資。地產證券相關風險:投資從事地產市場的公司證券存在特定風險,包括地產價值的週期性質、物業稅的增加、城市區劃法的變動、對租金的監管限制、環境風險、建築物價值逐漸折舊以及利率上調的風險。對沖風險:使用對沖工具涉及若干特殊風險,包括依賴投資經理準確預測衍生工具以及所對沖投資的價格變動的能力,對沖工具與所對沖投資資產之間並非完全相關等。雖然使用對沖工具可以提高子基金的回報,但也增大了子基金的成本及虧損風險。子基金結束風險:倘子基金提早結束,子基金須按股東於子基金資產中的權益比例向彼等作出分配。進行有關出售或分配時,子基金所持若干投資的價值可能低於其最初投資成本,導致股東遭受重大虧損。此外,任何尚未全面攤銷股份的相關行政開支將由子基金當時的資本中扣除。金融衍生工具交易提早結束風險:金融衍生工具交易對手方可能因應與相關資產有關的若干調整或事件(如特定個體違約、特定交易違約、連帶違約、信貸事件、信貸評級下調)而調整金融工具的條款及條件,或於出現任何市場受干擾事件(如交易受干擾、外匯受干擾、提早收市、法例變動)後提早結束交易。由於上述提早終止事件或調整,子基金的資產淨值或會受到不利影響。
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霸菱資產管理(亞洲)有限公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
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Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
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