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施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
248.42
(更新 :2024/11/13)
1個月回報
 
+6.24%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.35億
主題 中小企
地域分佈 美國
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Robert Kaynor & Joanna Wald
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
N/A
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
1989/07/20
發行價格
USD 5.00
收費
認購費 (首次認購費)
A:以認購總金額之5.00%為上限.A1:以認購總金額之4.00%為上限.D無
轉換費
不多於1.00%
維護費
I保管費:不多於0.005%.II行政費:不多於0.4%.III分銷費A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服務及交易費:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII會計及估值服務費:不多於0.02%,每年最低收費為20,000 美元.
管理費
1.50%
贖回費
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