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富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
35.23
(更新 :2024/12/24)
1個月回報
-3.32%
基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金類型
股票基金
基金規模
10.09億
主題
一般
地域分佈
東協
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Madeleine Kuang
基金公司
富達基金(香港)有限公司
最低持有額
USD 2,500.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
2006/09/25
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。Y類別股份 – 0%
轉換費
一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費
保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
管理費
1.50%
贖回費
不適用
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