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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.86
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-1.79%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
68.20億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.86 - 9.93
-0.53%
-1.18%
1個月
9.83 - 10.06
-1.79%
-1.92%
3個月
9.83 - 10.12
0.00%
+2.21%
1年
9.34 - 10.12
+5.57%
+10.65%
3年
9.07 - 11.73
-13.58%
-8.93%
自發行以來
7.06 - 13.53
-1.40%
+157.77%
波幅
3年年度化波幅
8.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (8.84%)
 健康護理 (6.06%)
 能源 (5.36%)
 工業 (5.22%)
 金融 (4.38%)
 公用事業 (4.15%)
 物料 (3.78%)
 必需消費品 (3.23%)
 非必需消費品 (1.88%)
 通訊服務 (1.75%)
按 資產
 固定收益 (50.28%)
 可換股證券/股票掛鉤票據 (22.57%)
 股票 (22.08%)
 現金及現金等值 (5.07%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (88.98%)
 25.0-50.0 (10.69%)
 <2.0 (0.33%)
按 固定收益-地域分佈前十
 高收益企業債券 (22.26%)
 投資級別企業債券 (18.74%)
 美國國庫券 (9.28%)
 按揭抵押證券 (1.63%)
 國際債券 (0.23%)
 美國機構 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
9.28%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
2.39%
EXXON MOBIL CORP
2.02%
ORACLE CORP
1.86%
NEXTERA ENERGY INC
1.69%
JOHNSON & JOHNSON
1.66%
CHEVRON CORP
1.62%
TENET HEALTHCARE CORP
1.34%
BROADCOM INC
1.33%
RTX CORP
1.21%
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 234.30
-4.91%
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鄧普頓新興市場動力入息基金 10.56
-4.86%
+0.67%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14
-4.77%
+1.31%
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 54.91
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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.59
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