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貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
33.10
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-1.11%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
33.09 - 33.28
+0.03%
+0.14%
1個月
32.89 - 33.63
-1.11%
-0.50%
3個月
32.89 - 34.25
-1.61%
-0.04%
1年
30.88 - 34.25
+6.84%
+6.18%
3年
29.59 - 36.60
-8.99%
-6.99%
自發行以來
20.33 - 37.07
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英國 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 開曼群島 (0.50%)
 盧森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 現金及衍生產品 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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+2.61%
+4.57%
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+2.50%
+4.24%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.51
+2.48%
+3.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.51
+2.37%
+3.71%
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+2.37%
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-3.01%
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-2.63%
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