美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
26.39
(更新 : 2024/11/12)
1個月回報
 
+0.64%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.25億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.35 - 26.39
+0.14%
+0.50%
1個月
26.22 - 26.39
+0.64%
-0.30%
3個月
25.83 - 26.39
+2.19%
+0.30%
1年
23.89 - 26.39
+10.45%
+6.97%
3年
21.04 - 26.39
+4.42%
-6.85%
自發行以來
5.32 - 26.39
+163.91%
+86.11%
波幅
3年年度化波幅
7.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
歐元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金內容
按 巿場
 英國 (20.90%)
 其他 (15.50%)
 德國 (14.80%)
 法國 (9.10%)
 美國 (8.70%)
 盧森堡 (7.80%)
 西班牙 (7.10%)
 義大利 (6.50%)
 荷蘭 (5.60%)
 現金 (4.00%)
按 行業
 其他 (21.50%)
 可選消費品 (20.00%)
 電訊服務 (14.60%)
 醫療保健 (11.30%)
 原材料 (7.60%)
 金融 (6.80%)
 資本財 (6.80%)
 資訊科技 (4.40%)
 現金 (4.00%)
 房地產 (3.10%)
按 信用評級
 BB (53.10%)
 B (33.10%)
 CCC (4.70%)
 無評級 (4.20%)
 BBB (3.40%)
 AA (0.90%)
 A (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
2.00%
Intu New money notes 11% 2024
1.80%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.80%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.70%
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026
1.70%
Telefonica Europe 2.376% Perp
1.70%
Vodafone 2.625% 2080
1.50%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 2028
1.50%
Unique Pub Finance 6.464% 2032
1.50%
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030
1.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.28
+2.55%
+3.66%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.25
+2.51%
+3.38%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.47
+2.27%
+2.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.47
+2.27%
+2.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.47
+2.16%
+2.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.87
-3.75%
-2.37%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-3.22%
-3.81%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.02
-2.57%
-2.67%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 11.30
-2.42%
-1.82%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.51
-2.41%
-2.86%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】