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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
101.90
(更新 : 2024/12/27)
1个月回报
 
-1.74%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.03亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
101.20 - 102.20
+0.69%
+0.63%
1个月
101.20 - 106.20
-1.74%
-0.88%
3个月
101.20 - 106.20
-3.41%
-4.24%
1年
87.66 - 106.60
+16.24%
+8.36%
3年
61.77 - 106.60
+30.54%
-3.47%
自发行以来
6.01 - 106.60
+1,595.51%
+395.34%
波幅
3年年度化波幅
12.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 现金 (2.50%)
 美国 (2.10%)
 荷兰 (0.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事业 (18.40%)
 工业 (13.50%)
 主要消费品 (7.40%)
 通讯服务 (4.50%)
 房地产 (2.80%)
 资讯科技 (2.70%)
 现金 (2.50%)
 健康护理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工业
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.17
+5.86%
+8.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.99
+5.85%
+8.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,095.00
+5.52%
+7.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,419.00
+5.45%
+7.23%
摩根日本(日圆)基金 70,120.00
+5.28%
+7.83%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.99
-9.00%
-6.22%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.03
-9.00%
-16.32%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.87
-8.42%
-10.77%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.20
-7.83%
-11.47%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.25
-7.72%
-1.50%
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