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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.43 2024/12/27 1.11 -0.44% -0.04% +3.00% +2.08% +1.48% -9.59% -9.62% N/A 6.40%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/27 N/A 0.00% +0.65% +3.67% +4.06% +3.87% -3.59% -2.92% +57.34% 5.93%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/27 N/A 0.00% +0.65% +3.67% +4.06% +3.87% -3.59% -2.92% +57.34% 5.93%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/27 N/A 0.00% +0.65% +3.67% +4.06% +3.87% -3.59% -2.92% +57.34% 5.93%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/27 N/A 0.00% +0.65% +3.67% +4.06% +3.87% -3.59% -2.92% +57.34% 5.93%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.78 2024/12/27 N/A +0.14% +0.60% +1.25% +3.12% +3.14% +5.74% +4.41% +3.29% 0.44%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/27 N/A +0.06% +0.44% +2.58% +3.18% +3.18% +1.60% +0.32% N/A 2.18%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/27 N/A +0.06% +0.44% +2.58% +3.18% +3.18% +1.60% +0.32% N/A 2.18%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/27 N/A +0.06% +0.44% +2.58% +3.18% +3.18% +1.60% +0.32% N/A 2.18%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/27 N/A +0.06% +0.44% +2.58% +3.18% +3.18% +1.60% +0.32% N/A 2.18%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 44.96 2024/12/27 N/A +3.12% -1.14% +0.49% +13.05% +13.05% +5.66% +43.96% N/A 15.26%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.07 2024/12/27 N/A -0.41% -6.19% -4.76% -1.04% -0.74% +4.95% +8.08% N/A 12.08%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.79 2024/12/27 1.30 -0.27% +0.22% +3.31% +2.78% +2.06% -12.94% -11.86% +94.03% 6.84%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.35 2024/12/27 0.20 +1.13% -1.25% +0.66% +10.68% +10.50% -0.47% +18.00% +304.12% 12.44%
 
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