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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 28.13 2026/02/12 1.11 +0.75% +0.61% +1.66% +1.22% +2.29% +9.88% -9.90% N/A 3.90%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.57 2026/02/12 N/A +0.86% +0.86% +1.74% +1.15% +3.11% +14.39% -1.46% +63.29% 3.85%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.57 2026/02/12 N/A +0.86% +0.86% +1.74% +1.15% +3.11% +14.39% -1.46% +63.29% 3.85%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.57 2026/02/12 N/A +0.86% +0.86% +1.74% +1.15% +3.11% +14.39% -1.46% +63.29% 3.85%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.57 2026/02/12 N/A +0.86% +0.86% +1.74% +1.15% +3.11% +14.39% -1.46% +63.29% 3.85%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.42 2026/02/12 N/A +0.42% +0.40% +0.89% +0.22% +1.80% +8.17% +7.37% +5.52% 1.57%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/12 N/A +0.67% +0.73% +1.48% +0.67% +3.45% +10.88% +4.10% N/A 2.56%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/12 N/A +0.67% +0.73% +1.48% +0.67% +3.45% +10.88% +4.10% N/A 2.56%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/12 N/A +0.67% +0.73% +1.48% +0.67% +3.45% +10.88% +4.10% N/A 2.56%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/12 N/A +0.67% +0.73% +1.48% +0.67% +3.45% +10.88% +4.10% N/A 2.56%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 53.77 2026/02/12 N/A +8.02% +5.10% +7.58% +4.33% +6.60% +38.69% +54.16% N/A 13.44%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 58.02 2026/02/12 N/A +12.46% +8.56% +14.77% +5.40% +20.77% +37.18% +53.96% N/A 11.19%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.31 2026/02/12 1.30 +0.99% +0.74% +1.55% +1.26% +2.54% +10.46% -12.99% +99.14% 3.26%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.16 2026/02/12 0.20 +2.55% +5.68% +8.17% +5.21% +16.43% +41.02% +49.30% +424.53% 12.31%
 
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