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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.68 2025/08/05 1.11 -0.14% +0.51% +0.40% +1.06% +1.95% +0.73% -10.65% N/A 5.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.19 2025/08/05 N/A -0.35% +0.82% +0.82% +1.66% +3.43% +7.64% -1.43% +59.76% 5.18%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.19 2025/08/05 N/A -0.35% +0.82% +0.82% +1.66% +3.43% +7.64% -1.43% +59.76% 5.18%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.19 2025/08/05 N/A -0.35% +0.82% +0.82% +1.66% +3.43% +7.64% -1.43% +59.76% 5.18%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.19 2025/08/05 N/A -0.35% +0.82% +0.82% +1.66% +3.43% +7.64% -1.43% +59.76% 5.18%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.58 2025/08/05 N/A -0.01% +0.29% +0.74% +0.99% +2.12% +7.32% +5.85% +4.38% 0.32%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.22 2025/08/05 N/A -0.12% +0.75% +1.69% +2.14% +3.64% +7.13% +2.66% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.22 2025/08/05 N/A -0.12% +0.75% +1.69% +2.14% +3.64% +7.13% +2.66% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.22 2025/08/05 N/A -0.12% +0.75% +1.69% +2.14% +3.64% +7.13% +2.66% N/A 2.03%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.22 2025/08/05 N/A -0.12% +0.75% +1.69% +2.14% +3.64% +7.13% +2.66% N/A 2.03%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.39 2025/08/05 N/A +0.10% +7.98% +1.25% +9.66% +19.24% +39.28% +65.79% N/A 13.57%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 48.64 2025/08/05 N/A -0.96% +3.61% +3.80% +9.79% +12.03% +26.41% +51.22% N/A 10.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.98 2025/08/05 1.30 -0.07% +0.80% +0.54% +1.32% +2.25% -0.87% -13.20% +95.92% 5.94%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.76 2025/08/05 0.20 -0.14% +8.65% +8.25% +16.42% +27.24% +33.44% +53.32% +377.40% 12.16%
 
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