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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
27.43
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.06亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.43 - 27.60
-0.62%
-0.67%
1个月
27.43 - 27.85
0.00%
-0.40%
3个月
27.12 - 27.85
+0.48%
-1.51%
1年
26.28 - 27.85
+1.74%
+1.76%
3年
24.63 - 30.39
-9.74%
-6.74%
自发行以来
17.04 - 31.57
N/A
+85.84%
波幅
3年年度化波幅
6.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金内容
按 行业
 政府 (38.98%)
 企业 (20.62%)
 政府有关 (18.99%)
 备兑 (11.33%)
 证券化 (5.24%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 资产
 3-5年 (17.87%)
 7-10年 (16.30%)
 5-7年 (14.07%)
 2-3年 (10.40%)
 1-2年 (8.12%)
 20+年 (8.11%)
 10-15年 (7.52%)
 15-20年 (6.71%)
 0-1年 (6.05%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
按 信用评级
 AA (30.27%)
 AAA (28.68%)
 A (20.76%)
 BBB (12.98%)
 现金及衍生产品 (4.85%)
 BB (1.64%)
 未评级 (0.82%)
 B (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.46%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.72%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.22%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.09%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.01
+0.55%
+1.94%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.57
+0.54%
+1.39%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.67
+0.41%
-0.27%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.62
+0.39%
+0.71%
富兰克林欧元高息基金 5.22
+0.38%
+0.38%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.81%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-6.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-9.05%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.32%
-3.21%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-8.17%
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