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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.43 2024/12/24 1.11 0.00% +0.48% +3.08% +2.08% +1.74% -9.74% -9.59% N/A 6.26%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/24 N/A +0.36% +1.07% +3.80% +4.06% +3.87% -3.75% -2.98% +57.34% 5.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/24 N/A +0.36% +1.07% +3.80% +4.06% +3.87% -3.75% -2.98% +57.34% 5.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/24 N/A +0.36% +1.07% +3.80% +4.06% +3.87% -3.75% -2.98% +57.34% 5.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.93 2024/12/24 N/A +0.36% +1.07% +3.80% +4.06% +3.87% -3.75% -2.98% +57.34% 5.92%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.78 2024/12/24 N/A +0.17% +0.67% +1.28% +3.12% +3.19% +5.73% +4.40% +3.29% 0.44%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/24 N/A +0.06% +0.76% +2.58% +3.18% +3.25% +1.53% +0.32% N/A 2.13%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/24 N/A +0.06% +0.76% +2.58% +3.18% +3.25% +1.53% +0.32% N/A 2.13%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/24 N/A +0.06% +0.76% +2.58% +3.18% +3.25% +1.53% +0.32% N/A 2.13%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.88 2024/12/24 N/A +0.06% +0.76% +2.58% +3.18% +3.25% +1.53% +0.32% N/A 2.13%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 44.96 2024/12/24 N/A +1.79% +1.19% -0.20% +13.05% +13.25% +6.36% +44.10% N/A 15.68%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.07 2024/12/24 N/A -1.90% -4.95% -5.01% -1.04% -0.58% +5.32% +8.19% N/A 11.27%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.79 2024/12/24 1.30 +0.07% +0.77% +3.42% +2.78% +2.43% -13.11% -11.84% +94.03% 6.47%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.35 2024/12/24 0.20 +0.79% +0.17% -0.06% +10.68% +10.97% +0.46% +18.43% +304.12% 12.21%
 
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