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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,429.16 2025/08/14 N/A +8.00% +16.97% +19.84% +19.30% +27.33% +34.27% +48.42% +193.38% 10.92%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05 2025/08/14 N/A +9.61% +10.31% +1.93% +1.28% +9.36% +34.72% +49.06% N/A 12.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31 2025/08/14 N/A +9.55% +17.33% +10.44% +6.95% +18.36% +78.00% +108.95% N/A 15.48%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.77 2025/08/14 N/A +9.49% +9.98% +1.30% +0.48% +7.97% +29.79% +40.13% N/A 12.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.12 2025/08/14 N/A +8.99% +11.33% +5.50% +5.15% +9.66% +36.61% +41.90% N/A 10.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,272.00 2025/08/14 N/A +9.36% +16.82% +9.47% +5.72% +15.78% +68.57% +103.10% N/A 15.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,537.00 2025/08/14 N/A +9.26% +16.43% +8.79% +4.88% +14.38% +62.42% +90.90% N/A 15.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.20 2025/08/14 N/A +9.31% +13.09% +13.09% +13.21% +15.44% +52.89% +46.83% N/A 13.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04 2025/08/14 N/A +9.75% +18.11% +11.67% +8.40% +20.49% +89.37% +128.92% N/A 15.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.21 2025/08/14 N/A +9.20% +12.70% +12.34% +12.26% +14.05% +47.35% +37.90% N/A 13.83%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00 2025/08/14 0.37 +10.31% +22.16% +19.71% +16.71% +30.17% +64.35% +89.62% N/A 10.65%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.07% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 369.90 2025/08/14 0.06 +6.17% +8.57% +7.19% +5.14% +10.52% +34.31% +65.28% -63.01% 14.12%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.62 2025/08/14 N/A +8.27% +17.92% +24.84% +30.71% +34.32% +71.11% +72.41% N/A 14.14%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.06 2025/08/14 N/A +7.17% +9.91% +14.08% +17.30% +15.10% +45.88% +41.38% N/A 13.33%
摩根日本(日圆)基金 80,176.00 2025/08/14 0.00 +7.79% +13.67% +14.63% +15.43% +28.60% +65.08% +79.41% N/A 14.45%
摩根日本股票基金 (美元) 31.97 2025/08/14 -0.03 +9.00% +12.45% +18.76% +23.77% +30.38% +49.53% +28.14% +219.70% 15.62%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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