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亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
26.94
(更新 : 2025/10/27)
1个月回报
 
-0.22%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.90亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.81 - 27.37
+0.48%
+1.34%
1个月
26.17 - 27.40
-0.22%
+2.66%
3个月
25.80 - 27.54
+3.62%
+6.65%
1年
20.43 - 27.54
+18.52%
+14.92%
3年
16.09 - 27.54
+67.43%
+50.73%
自发行以来
0.00 - 27.54
N/A
+456.64%
波幅
3年年度化波幅
12.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 工业 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 资讯科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康护理 (4.38%)
 现金和债券 (4.15%)
 必需消费品 (3.79%)
 房地产 (3.15%)
 通信服务 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 资产
 所持股票市值>50亿美元 (81.48%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (14.37%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 32.32
+13.52%
+19.97%
摩根南韩基金 (美元) 102.62
+12.29%
+18.42%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 51.69
+11.19%
+28.10%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,204.73
+9.07%
+19.42%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 619.73
+8.51%
+24.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.16
-3.40%
+2.91%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.90
-2.61%
-0.45%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76
-2.16%
+2.37%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63
-2.05%
+7.09%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68
-1.96%
+8.93%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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