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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,009.77 2024/12/24 N/A -0.60% +0.40% -2.08% +4.35% +6.34% +6.84% +16.52% +142.73% 10.92%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.17 2024/12/24 N/A -0.33% +0.89% +3.06% +15.95% +18.14% +15.37% +41.51% N/A 12.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.22 2024/12/24 N/A +1.50% +4.23% -1.67% +23.19% +25.14% +49.84% +91.79% N/A 13.37%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.20 2024/12/24 N/A -0.42% +0.57% +2.38% +14.61% +16.68% +11.11% +32.96% N/A 12.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.75 2024/12/24 N/A -0.87% -0.81% +0.55% +10.24% +12.60% +12.60% +35.94% N/A 11.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,970.00 2024/12/24 N/A +1.16% +3.48% -1.66% +21.27% +23.13% +45.73% +90.87% N/A 13.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,321.00 2024/12/24 N/A +1.04% +3.16% -2.27% +19.82% +21.58% +40.41% +79.23% N/A 13.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.89 2024/12/24 N/A -0.42% -5.69% -0.26% +8.63% +11.25% +6.00% +32.75% N/A 14.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.80 2024/12/24 N/A +1.55% +4.56% -1.09% +24.81% +26.89% +59.84% +109.32% N/A 13.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.76 2024/12/24 N/A -0.54% -5.99% -0.94% +7.27% +9.90% +2.15% +24.66% N/A 14.84%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,464.00 2024/12/24 0.37 +0.97% +2.92% +4.05% +19.09% +20.92% +26.90% +46.73% N/A 10.94%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.63% +15.73% +178.10% 2.78%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.30 2024/12/24 0.06 +0.87% +2.20% +1.31% +15.91% +16.29% +17.95% +57.39% -65.17% 13.51%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.32 2024/12/24 N/A +0.88% -2.55% +6.83% +14.79% +16.35% +11.33% +28.68% N/A 15.23%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.34 2024/12/24 N/A -1.24% -7.34% -4.61% +3.28% +5.63% +0.22% +21.61% N/A 15.24%
摩根日本(日圆)基金 68,491.00 2024/12/24 0.00 +2.93% +5.64% +7.96% +26.57% +29.00% +17.43% +71.41% N/A 16.58%
摩根日本股票基金 (美元) 25.46 2024/12/24 -0.03 +1.35% -1.51% +9.04% +13.86% +16.31% -14.59% +17.27% +154.60% 19.34%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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