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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/12/27 N/A -0.95% -2.67% +0.26% +1.01% +0.76% -20.08% -29.11% N/A 6.48%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.80 2024/12/27 N/A -0.93% -2.90% -0.47% -0.32% -0.71% -22.10% -30.45% N/A 6.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.85 2024/12/27 1.45 -0.90% -1.73% +2.61% +6.44% +6.49% -5.51% -6.61% N/A 6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.28 2024/12/27 N/A -0.81% -2.69% +0.13% +0.98% +0.61% -19.44% -27.90% N/A 6.45%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.05 2024/12/27 1.65 -0.07% -1.36% +3.60% +0.46% +0.79% -23.47% -32.06% -39.47% 11.66%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% +8.08% +0.94% +2.93% -18.88% -26.87% -50.78% 12.09%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.72 2024/12/27 2.29 -0.72% -3.09% -0.21% -2.28% -2.53% -21.91% -28.82% -22.80% 6.69%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.00 2024/12/27 0.86 +0.35% -0.41% +2.62% +4.39% +4.72% +5.77% +11.47% +220.00% 2.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.43 2024/12/27 1.01 -1.23% -9.53% -2.43% +7.79% +9.59% -12.58% +14.91% +388.46% 16.71%
 
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