美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
摩根亚洲总收益债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
7.72
(更新 : 2024/12/27)
1个月回报
 
-0.72%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.64亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.72 - 7.73
-0.13%
-0.36%
1个月
7.72 - 7.83
-0.72%
-0.63%
3个月
7.72 - 7.98
-3.09%
-1.51%
1年
7.65 - 7.99
-2.53%
+1.49%
3年
7.43 - 9.90
-21.91%
-6.66%
自发行以来
7.43 - 12.21
-22.80%
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (28.90%)
 印尼 (18.10%)
 印度 (13.50%)
 中国 (13.10%)
 南韩 (8.10%)
 香港 (6.00%)
 澳门 (5.50%)
 日本 (4.30%)
 流动资金 (2.50%)
按 资产
 企业(投资级别) (43.60%)
 企业(高收益) (24.50%)
 政府 (13.70%)
 政府机构 (10.80%)
 可换股债券 (4.80%)
 流动资金 (2.50%)
 跨国组织 (0.60%)
 衍生工具 (-0.50%)
按 货币
 美元 (93.30%)
 印尼盾 (2.60%)
 新加坡元 (2.00%)
 印度卢比 (1.50%)
 秘鲁新索尔 (0.70%)
 澳元 (0.50%)
 马币 (0.50%)
 泰铢 (0.30%)
 其他 (-1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Malaysia 4.457% 31/03/53
1.30%
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/38
1.20%
Link 2019 Cb Limited 4.5% 12/12/27
1.10%
Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37
1.00%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
1.00%
Pt Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/26
0.80%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
0.80%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.70%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.70%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.23%
+6.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.22%
+5.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.21%
+5.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.13%
+6.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+0.94%
+5.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.33
-3.34%
-7.69%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-2.93%
-7.28%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.65%
-7.14%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.44%
-9.65%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.19
-2.29%
-5.87%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】