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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.56 2024/12/24 N/A -2.24% -4.00% -4.59% +0.93% +2.96% -10.16% +46.72% +244.47% 16.84%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 28.58 2024/12/24 0.64 -2.42% -3.12% -0.42% +1.17% +3.44% -6.14% +19.78% +185.80% 12.14%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 38.42 2024/12/24 0.90 +0.29% -0.26% +1.96% +0.08% +2.40% -21.46% +2.81% +284.20% 15.48%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.05 2024/12/24 N/A -5.29% -13.26% -2.65% -10.52% -8.68% -23.68% -24.56% +50.50% 12.70%
摩根太平洋证券基金 (美元) 478.20 2024/12/24 0.57 -0.10% -2.49% +1.19% +7.78% +11.34% -16.38% +11.13% N/A 14.64%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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