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惠理价值基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.46亿
主题 一般
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
-0.26%
1个月
256.14 - 256.14
0.00%
-1.57%
3个月
256.14 - 256.14
0.00%
-5.06%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+8.67%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-3.46%
自发行以来
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金内容
按 巿场
 香港 (46.00%)
 台湾 (16.00%)
 国企 (15.00%)
 美国 (10.00%)
 中国A股 (7.00%)
 红筹 (5.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 非日常生活消费品 (36.00%)
 信息技术 (24.00%)
 通讯服务 (9.00%)
 保险 (8.00%)
 工业 (6.00%)
 银行 (4.00%)
 公用事业 (3.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 其他金融 (2.00%)
 医疗保健 (2.00%)
 其他 (2.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
小米集团
技术、硬件与设备
8.30%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
8.20%
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
8.00%
美团
消费者服务
7.80%
携程集团有限公司
消费者服务
7.00%
京东集团股份有限公司
零售业
4.60%
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
4.00%
PDD Holdings Inc
零售业
4.00%
招商银行股份有限公司
银行
3.70%
上海实业环境控股有限公司
公用事业
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台湾基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-9.08%
-8.85%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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