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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.52% +6.74% +35.12% 1.93%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.50 2025/03/28 N/A -0.78% +1.97% +0.28% +1.97% +5.51% +10.98% +21.12% +374.95% 9.47%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.69 2025/03/28 N/A -0.91% +0.39% +1.52% +0.39% +5.47% +9.87% +35.56% +166.90% 6.64%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.56 2025/03/28 N/A -1.17% +0.81% +0.76% +0.81% +5.94% +12.69% +38.51% +318.96% 7.24%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.37 2025/03/28 N/A +0.16% +1.10% +1.36% +1.10% +4.14% +7.91% +6.96% N/A 1.57%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.91 2025/03/28 N/A +0.06% +1.66% +2.45% +1.66% +7.14% +24.10% +50.95% +59.10% 2.95%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/03/28 N/A -1.47% -0.41% -1.94% -0.41% -0.08% -8.68% -7.20% -43.02% 6.98%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.96 2025/03/28 1.48 -1.19% -0.15% +1.17% -0.15% +4.89% +2.04% +6.80% +898.00% 5.48%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.86 2025/03/28 N/A -0.04% +2.74% -3.33% +2.74% +1.41% -7.58% -8.94% N/A 7.52%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.57 2025/03/28 1.50 -0.66% +1.34% -0.26% +1.34% -0.53% -9.01% -1.43% N/A 6.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.06 2025/03/28 0.82 -1.23% 0.00% -7.73% 0.00% -4.25% -18.26% -23.87% N/A 9.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2025/03/28 N/A +0.12% +1.76% -1.34% +1.76% +1.38% -10.50% -22.12% N/A 5.95%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.40 2025/03/28 N/A +0.03% +1.53% -1.92% +1.53% -0.03% -13.03% -24.38% N/A 5.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.96 2025/03/28 1.45 +0.07% +2.72% +0.94% +2.72% +6.74% +5.77% +1.94% N/A 5.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2025/03/28 N/A +0.12% +1.70% -1.53% +1.70% +1.09% -10.10% -21.56% N/A 5.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.91 2025/03/28 N/A -0.43% +2.07% -0.86% +2.07% +2.37% -5.86% +0.14% N/A 9.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.14 2025/03/28 N/A -0.38% +1.80% -1.40% +1.80% +1.18% -7.67% -2.34% N/A 9.39%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.93 2025/03/28 1.66 -0.33% +2.95% +1.41% +2.95% +7.83% +14.00% +33.48% +189.89% 9.44%
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