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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.13% +1.93% +35.12% 1.57%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.65 2024/12/24 N/A -0.62% -1.58% +3.86% +6.08% +6.41% -0.47% -2.66% +366.51% 10.66%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.57 2024/12/24 N/A +0.54% +1.39% +4.03% +5.50% +5.64% +5.03% +12.42% +165.69% 6.69%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/12/24 N/A -0.05% -0.16% +3.96% +7.05% +7.30% +6.12% +11.27% +314.67% 6.69%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.13 2024/12/24 N/A +0.21% +0.16% +2.19% +3.41% +3.57% +4.31% +4.65% N/A 1.64%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.62 2024/12/24 N/A +0.39% +0.71% +2.97% +8.70% +8.70% +18.96% +17.71% +56.20% 3.22%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2024/12/24 N/A -0.70% -1.55% +1.02% -0.48% -0.16% -13.26% -20.82% -42.75% 5.98%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.01 2024/12/24 1.48 +0.55% +1.94% +5.09% +5.71% +5.76% -3.29% -2.96% +900.50% 5.39%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.26 2024/12/24 N/A -0.82% -5.68% +0.32% -3.07% -2.77% -14.75% -15.55% N/A 7.40%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/12/24 1.50 -0.13% -1.42% +2.28% +0.40% +0.66% -17.46% -19.64% N/A 7.09%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.13 2024/12/24 0.82 -0.79% -7.41% -1.90% -7.15% -6.98% -24.44% -23.58% N/A 10.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/12/24 N/A -0.87% -2.32% +0.26% +1.01% +1.22% -20.08% -28.98% N/A 6.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.80 2024/12/24 N/A -1.01% -2.75% -0.43% -0.32% -0.13% -22.10% -30.35% N/A 6.28%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.85 2024/12/24 1.45 -0.46% -1.04% +2.64% +6.44% +6.63% -5.51% -6.50% N/A 6.33%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.28 2024/12/24 N/A -0.84% -2.47% +0.25% +0.98% +1.19% -19.44% -27.77% N/A 6.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2024/12/24 N/A -0.58% -2.72% +1.58% +2.41% +2.65% -13.95% -20.81% N/A 9.96%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.49 2024/12/24 N/A -0.75% -3.16% +0.99% +1.36% +1.58% -15.42% -21.39% N/A 9.98%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.33 2024/12/24 1.66 -0.25% -1.55% +3.99% +8.08% +8.31% +4.20% +7.23% +181.58% 10.08%
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