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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.89% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.23 2025/08/18 N/A +2.90% +5.92% +5.88% +7.85% +8.61% +30.26% +6.73% +402.33% 8.97%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.62 2025/08/18 N/A +0.93% +2.21% +2.65% +3.90% +6.53% +20.03% +18.25% +176.23% 5.46%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.37 2025/08/18 N/A +1.10% +3.58% +3.69% +5.21% +7.25% +25.13% +23.61% +337.25% 5.75%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.71 2025/08/18 N/A +0.41% +1.08% +2.39% +2.87% +3.96% +10.67% +6.77% N/A 1.27%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.27 2025/08/18 N/A +0.68% +2.01% +2.91% +3.96% +6.13% +26.61% +34.35% +62.70% 2.40%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/08/18 N/A +0.19% +1.65% +0.20% +0.84% +0.46% -0.69% -13.11% -42.30% 5.01%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.54 2025/08/18 1.48 +0.59% +1.99% +2.19% +2.75% +5.71% +10.67% +1.38% +927.00% 3.95%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/08/18 N/A +1.57% +2.41% +6.14% +7.91% +3.00% +6.38% -12.44% N/A 7.02%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/18 1.50 +0.93% +1.07% -0.26% +1.20% -0.53% +0.13% -12.90% N/A 5.64%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.04 2025/08/18 0.82 +1.59% +3.65% +4.99% +4.89% -1.73% -4.15% -26.54% N/A 8.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.15 2025/08/18 N/A +1.49% +2.64% +1.49% +2.39% +0.37% -1.45% -27.88% N/A 5.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.24 2025/08/18 N/A +1.09% +1.67% +0.53% +1.26% -1.34% -5.01% -30.68% N/A 5.69%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.38 2025/08/18 1.45 +1.93% +4.23% +4.78% +6.19% +6.51% +17.15% -4.68% N/A 5.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.43 2025/08/18 N/A +1.32% +2.55% +1.57% +2.43% +0.12% -1.29% -27.33% N/A 5.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.07 2025/08/18 N/A +2.32% +3.82% +2.17% +4.43% +2.91% +10.82% -14.51% N/A 8.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.91 2025/08/18 N/A +2.02% +2.88% +1.40% +3.30% +1.13% +7.61% -17.44% N/A 8.86%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/08/18 1.66 +2.85% +5.46% +5.51% +8.26% +9.01% +34.29% +14.70% +204.85% 8.88%
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