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富達基金 - 可持續發展日本股票基⾦ A股 - 日元
最新資產淨值價格
日圓
 
346.20
(更新 : 2024/11/13)
1個月回報
 
-2.23%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
484.90億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
346.20 - 352.00
-0.77%
-2.35%
1個月
337.40 - 354.10
-2.23%
-3.56%
3個月
321.40 - 354.10
+6.75%
+3.66%
1年
294.80 - 373.10
+13.81%
+15.65%
3年
244.70 - 373.10
+11.93%
-5.37%
自發行以來
84.93 - 1,000.00
-65.38%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
14.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+15.80%
-12.40%
+12.50%
+20.80%
+25.40%
基金內容
按 巿場
 日本 (96.50%)
 現金 (3.50%)
按 行業
 電器用品 (23.90%)
 其他行業 (19.40%)
 銀⾏ (10.20%)
 批發貿易 (6.70%)
 化工 (6.50%)
 食品 (6.40%)
 零售貿易 (5.90%)
 建築 (5.00%)
 保險 (4.80%)
 服務 (3.90%)
 運輸設備 (3.70%)
 現金 (3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HITACHI LTD
電器用品
5.70%
ITOCHU CORPORATION
批發貿易
5.60%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
保險
5.20%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC
銀⾏
5.10%
SONY GROUP CORP
電器用品
4.60%
SHIN ETSU CHEM CO LTD
化工
4.20%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC
銀⾏
4.20%
TOYOTA MOTOR CORP
運輸設備
3.60%
KEYENCE CORP
電器用品
3.40%
ORIX CORP
其他融資業務
2.90%
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-8.53%
-4.85%
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-8.48%
+0.54%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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