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首域盈信亞洲增長基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
52.07
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
-1.67%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.89億
主題 增長
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
52.07 - 53.65
-2.95%
-2.17%
1個月
52.07 - 54.37
-1.67%
-1.41%
3個月
52.07 - 56.40
-2.07%
-1.65%
1年
45.72 - 56.40
+11.06%
+9.23%
3年
42.23 - 58.50
-8.37%
-3.26%
自發行以來
10.00 - 62.19
+420.71%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
10.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-16.50%
+3.40%
+17.60%
+15.60%
基金內容
按 巿場
 印度 (30.30%)
 中國 (14.90%)
 台灣 (14.00%)
 香港 (11.40%)
 新加坡 (10.70%)
 印尼 (5.60%)
 日本 (3.30%)
 流動資金 (2.70%)
 美國 (2.50%)
 南韓 (2.50%)
 其他 (2.20%)
按 行業
 金融 (26.10%)
 資訊科技 (22.20%)
 基本消費品 (16.50%)
 通訊服務 (10.40%)
 工業 (10.10%)
 非必需消費品 (6.70%)
 流動資金 (2.70%)
 材料 (2.40%)
 健康護理 (1.70%)
 房地產 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
7.90%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
7.80%
Axis Bank Limited
金融
5.60%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
5.00%
HDFC Bank
金融
4.90%
Techtronic Industries Co., Ltd.
工業
4.90%
Midea Group
非必需消費品
4.70%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
4.30%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消費品
3.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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