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首域盈信中國核心基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
13.16
(更新 : 2024/11/12)
1個月回報
 
-7.91%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.04億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.16 - 13.79
-2.11%
-0.10%
1個月
13.09 - 14.29
-7.91%
-2.24%
3個月
10.64 - 15.58
+21.42%
+5.23%
1年
10.01 - 15.58
+7.06%
+18.19%
3年
10.01 - 19.76
-32.22%
-4.47%
自發行以來
4.71 - 25.31
+31.58%
+399.49%
波幅
3年年度化波幅
27.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+23.60%
-17.10%
-13.90%
+26.90%
+27.20%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (30.70%)
 工業 (16.30%)
 通訊服務 (14.30%)
 基本消費品 (13.20%)
 資訊科技 (7.30%)
 金融 (7.10%)
 健康護理 (6.70%)
 房地產 (2.00%)
 材料 (1.70%)
 流動資金 (0.70%)
按 資產
 中國A股 (27.10%)
 民企股 (25.20%)
 香港 (18.90%)
 紅籌 (16.40%)
 中國H股 (5.70%)
 美國上市 (4.50%)
 台灣 (1.50%)
 流動資金 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
通訊服務
8.60%
美團點評
非必需消費品
6.80%
華潤啤酒
基本消費品
6.10%
京東
非必需消費品
5.00%
中通快遞 A股
工業
4.80%
中國蒙牛乳業
基本消費品
3.70%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 A股
健康護理
3.50%
美的集團
非必需消費品
3.40%
雅迪集团
非必需消費品
3.30%
招商銀行
金融
3.20%
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+8.75%
+19.45%
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+7.54%
+12.28%
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+7.22%
+18.32%
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+7.12%
+16.82%
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+6.82%
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1個月回報
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-9.77%
+11.61%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 8,192.46
-9.68%
+11.46%
摩根南韓基金 (美元) 64.63
-8.61%
-8.17%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.12
-7.94%
+15.87%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.16
-7.91%
+21.42%
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