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鄧普頓歐洲中小型基金 (歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
50.63
(更新 : 2025/10/27)
1個月回報
 
+4.63%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.30千萬
主題 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
49.80 - 50.63
+1.67%
+1.34%
1個月
48.39 - 50.63
+4.63%
+2.66%
3個月
46.90 - 50.63
+4.78%
+6.65%
1年
40.59 - 50.63
+15.25%
+14.92%
3年
32.66 - 50.63
+53.89%
+50.73%
自發行以來
6.05 - 50.63
+406.30%
+456.64%
波幅
3年年度化波幅
11.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金內容
按 巿場
 英國 (29.62%)
 德國 (24.97%)
 法國 (11.33%)
 意大利 (6.74%)
 瑞典 (6.37%)
 現金及現金等值 (5.03%)
 葡萄牙 (4.83%)
 匈牙利 (4.13%)
 荷蘭 (3.12%)
 西班牙 (2.01%)
 其他 (1.85%)
按 行業
 工業 (31.97%)
 非必需消費品 (16.94%)
 金融 (10.02%)
 健康護理 (9.56%)
 物料 (7.38%)
 房地產 (5.27%)
 現金及現金等值 (5.03%)
 必需消費品 (4.09%)
 其他 (3.80%)
 資訊科技 (3.16%)
 能源 (2.78%)
按 資產
 股票 (94.97%)
 現金及現金等值 (5.03%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (34.82%)
 >10.0 (19.64%)
 5.0-10.0 (19.25%)
 1.0-2.0 (14.08%)
 <1.0 (12.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
4.24%
RICHTER GEDEON NYRT
4.13%
DUERR AG
3.89%
COVESTRO AG
3.74%
FUCHS SE
3.63%
BIG YELLOW GROUP PLC
3.58%
DIASORIN SPA
3.50%
SFC ENERGY AG
3.32%
FIELMANN GROUP AG
3.30%
GREGGS PLC
3.12%
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+13.52%
+19.97%
摩根南韓基金 (美元) 102.62
+12.29%
+18.42%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 51.69
+11.19%
+28.10%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 1,204.73
+9.07%
+19.42%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 619.73
+8.51%
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1個月回報
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